融资计划书试卷.doc

融资项目计划书 名 称: *******医院 行业类别： 肾脏病专科医院 目录 一、项目摘要 2 二、医院基本情况 3 三、所属行业分析 6 四、经营情况 8 五、财务情况 9 六、与金融机构合作情况 12 七、或有负债分析 12 八、融资用途与还款来源分析 13 九 13 十、风险分析 14 一、项目摘要 我司过医院所有的医疗设备采取售后回租方式向贵公司融资。 1、项目方案 我院共申请融资金额为2000万元，分两次进行。前期先做一笔1000万售后回租，用于补充医院流动资金。后期，再做一笔1000万元直租，用于新项目建设。 2、担保方案 我院同意以医院转让的方式进行担保。 同时医院提供2000平米左右的房产作为抵押担保。 （土地于2013年拍卖取得，成交价为280万元，面积为2570.66平米，位于******，性质为商住用地。房屋总建筑面积1982.67平米，其中商业建筑面积为292.43平米，仓储建筑面积为716.09平米，办公建筑面积为701.07，其他建筑面积为273.09平米。 由于修建高速公路的原因，其所有土地、房产需要拆迁补偿，目前除了本块土地，以及派出所土地外，周边已经基本拆迁完毕。） 3、标的物情况 我院机器设备统计 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 开票金额 开票时间 1 4008S+ONLEPLUS+DCM 套 1 180000 2012.12.7 2 4008B 台 9 990000 2012.12.7 3 RAC-100 台 1 56500 2012.11.30 IMS-972 台 1 CX-21 台 1 4 LX-7860 台 2 150000 2012.11.30 5 NeuPioneerDRMD 套 1 0011300 2012.10.16 6 X射线计算机断层摄影设备 NeuViz16 套 1 9750000 2012.10.16 7 超声诊断系统 Phoenix 套 1 1480000 2012.10.16 8 服务器 IBMX3250M4 台 1 213000 2012.11.1 服务器 IBMX3250M4 台 1 储存1 IBMDS3512 台 1 储存2 IBMDS3512 台 1 服务器柜机 A36042 台 1 UPS SD10KNTL 台 1 9 防火墙 SecGate3600f3 台 2 64667 2012.11.29 网络交换机 PT-2960G 24T 台 4 PDU 台 2 配件 线架水晶头 台 1 杀毒软件 瑞星网络版 台 50 工程费用 1 10 服务器 IBMX3650M4 台 1 57000 2012.8.27 网络交换机 PT-2960G 24T 台 3 11 血液透析用水机 WJ-ROII-2000A 台 1 160000 2013.1.9 12 电器 （26570）Aa-2 套 26 50180 2013.1.8 电器 （62570）Aa-2 套 1 13 1 合计 二、基本情况 1、基本要素 企业名称：****医院 组织机构代码： 业务范围：开展肾脏病中西医综合治疗；预防保健科/内科；呼吸内科专业；心血管内科专业；肾病学专业/妇产科；妇科专业/医学检验科/医学影像科/中医科/中西医结合科。 行业类别：专科医院 注册地址： 实际办公地址： 法定代表人及身份证号码： 基本账户行： 注册资金、币种：1000万元人民币 股东及出资金额、股权占比（如超过5个可仅列出前五个）： 股东名称 出资金额(万元) 占比 出资形式(:万元) *** 510 51％ 货币 ** 490 49% 货币 合 计 1，000 100％ ***肾脏病医院成立于2012年11月27日，注册资本金为1000万元人民币，投资人为***与***，医院所在为**** 3、截至2013年12月，医院没有全资、控股子公司 序号 名称 业务性质 注册资本 表决权比例 1 2 3 4 5 6 4、公司治理结构（股东会、董事会、监事会、经营层设置情况，公司董事的构成和比例，董事长、总经理和财务负责人的产生机制和相互监管约束机制。） 组织架构：董事会→董事长→院长→监事→各个管理部门。 医院设董事会，股东是董事自然成员，董事