应收款系统日常务处理.docVIP

《会计电算化原理与实务》实验报告 学号: 姓名: 报 告 内 容 实验名称: 应收款系统日常业务处理 实验目的: 1、练习应收单据的录入与审核 2、练习收款单据的录入与审核 3、练习收款单核销处理 4、练习转账处理 5、练习坏账处理 6、练习票据处理。 实验步骤: 基础步骤：单击“开始”/“用友”软件，以系统管理者admin的身份进入“系统管理”。单击“账套-引入”，引入账套[427], 1、应收单据的录入与审核 1.1销售发票的录入。以第3小题1月8日的业务为例。 以001身份进入企业门户，单击“财务会计”中的“应收账款管理”系统，选择“日常处理”/“应收单据处理”/“应收单据录入”，系统弹出“单据类别”对话框。“单据名称”选择“销售发票”，然后单击“确定”。 打开“销售专用发票”窗口。输入开票日期“2007.01.08”，发票号“No.200708”，客户简称“天津宏发集团”，销售部门为“销售一部”，业务员为“宋鹏”，税率为“17%”。然后在下面的表单存货编号栏中选择“0201”，即为“A产品”，输入数量为400，则系统自动给出无税及含税单价，并计算出无税金额、含税金额及增值税额。输入完毕后，单击“保存”，然后退出。 然后，单击刚才录入需审核的销售专用发票，单击”审核“选项，即可完成审核，然后单击退出。单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单？”信息提示对话框。单击“否”按钮，暂不生成按钮，单击“退出”按钮，退出应收单据处理 1.2应收单的录入。以1月18日业务为例 打开“应收款系统”，选择“日常处理”/“应收单据处理”/“应收单据录入”，系统弹出“单据类别”对话框。“单据名称”选择“应收单”，然后单击“确定”。 打开“应收单”窗口。单击“增加”，在上一单据的基础上增加一个单据编号，输入单据日期“2007.01.18”，客户名称“北京天马公司”，金额“300”，本币金额”300“，部门”销售一部“，业务员”刘熙“。 单击下方的表单，表单上自动生成与以上信息相关的记录。单击”保存“，然后退出该窗口。然后单击“应收单据审核”选项，选择“单据名称”为“应收单”，单击“确定“。找到并单击刚才录入需审核的应收单，单击”审核“选项，即可完成审核，然后单击退出。 收款单据的录入与审核 2.1收回欠款业务，以1月12日业务为例，它和4日的业务是相联系的。 打开“应收款管理系统”，选择“系统菜单”/“日常处理”/“收款单据处理”/“收款单录入”，打开“收款单”窗口。 单击“增加”，输入“日期”为“2007.01.12”，“客户”为“河南大昌公司”，结算方式为“转账支票”，票据号为“No.050112”，金额为“58500”，本币金额为“58500”。单击下面的表单主体，在款项类型栏中选择“应收款”，然后单击“保存”并退出。 然后单击“收款单据审核”选项，选择“客户”为“河南大昌公司”，单击“确定”，则系统会打开“结算单列表”。在其中找到刚才录入并需要审核的收款单，选中后单击“审核”，即完成审核工作，单击“退出”即可。 2.2 预收业务处理，以17日业务为例。 对与上海实力集团之间业务的处理。由于本公司之前并没有上海实力集团的客户信息，因此需要先在“企业门户”/“基础信息“/”基础档案“/”客户档案“中输入上海实力集团的档案。输入完成后，按照上一步骤，打开”收款单“窗口。 单击“增加”，输入“日期”为“2007.01.17”，“客户”为“上海实力集团”，结算方式为“汇总”，票据号为“No.040117”，金额为“35100”，本币金额为“35100”。 单击下面的表单主体，在款项类型栏中选择“应收款”，然后单击“保存”并退出。然后单击“收款单据审核”选项，选择“客户”为“上海实力集团”，单击“确定”，则系统会打开“结算单列表”。在其中找到刚才录入并需要审核的收款单，选中后单击“审核”，即完成审核工作，单击“退出”即可。 收款单核销处理 在“应收款系统”中选择“日常处理”/“核销处理”/“手工核销”，打开“核销条件”对话框。在“客户”处选择“河南大昌公司”，然后单击“确定”。 打开“单据核销”窗口。在此窗口中核对上面的销售发票和下面的收款单是否一一对应，确认无误后，单击“全选”，然后选择“分摊”，则系统就将河南大昌公司的业务进行了核销处理。 完成后，单击“退出”即可。 转账处理 在“应收款系统”中选择“日常处理”/“转账”/“预收冲应收”，打开“预收冲应收”对话框。输入日期“2007.01.20”，客户为“万达公司”，然后单击“过滤”，系统筛选出符合条件的结算单据。 核算无误后，在转账栏中输入结算单据上的金额“117000”，然后单击“自动转账”，系统弹出“是否立即制单”对话