管理表格4-出帐表.docVIP

二、出纳帐表 1.出纳日报表（一） 年 月 日 银行存款 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存 现 金 总经理： 经理： 科长： 出纳员： 2.出纳日报表（二） 月 日 银行名称 存入张数 存入金额 支出张数 支付金额 备 注 合 计 银行名称 前日结存 本日存入 本日支出 本日结存 现金结存 面额 数量 金额 1000元 100元 10元 分 1分 合计 应付本票、保证本票、贴现、票借记录： 总经理： 经理： 科长： 出纳： 3.应收帐款控制表 年 月 日 厂商 上月应收帐款 本月出资 本月减顶 本月底应收帐款 回款 退款 折让 合计