01物资采购管制度.docVIP

编号：HTCG-CG-01 二级,第0次修改 物资采购管理制度(试行) 下发日期：2011-08-01 执行日期：2011-08-01 1.目的 为了规范物资采购管理，降低采购成本，建立健全物资采购管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.适用范围 适用于山东海科化工集团总部层面集中采购管理的物资（原料油除外）计划的提报、审计、采购、合同履行等环节。 3.物资采购计划管理 集团对集中采购范围的采购实行计划及相应资金预算管理，并配套以合理库存量和合理采购周期管理。 3.1年度整体采购计划 各公司计划提报部门在每年年末制定下年物资采购数量，提报集团采购部编制年度整体采购计划，由集团采购部编制年度采购预算，集团财务中心审核汇总年度预算，并作为采购部编制月度采购实施计划的主要依据。 审批后的年度整体采购计划转招标办、财务中心、审计部、管理部和相应的提报部门/生产公司备案。 3.2月度采购实施计划 根据年度整体采购计划及各部门各公司月度具体需求（包括未包含在年度整体采购计划范围的采购需求），由集团采购部编制月度采购实施计划。月度采购实施计划作为月度采购资金需求和实施月度批量采购/定期采购及原材料采购的主要依据。 审批后的月度采购实施计划转招标办、财务中心、审计部、管理部和相应的提报部门、生产公司备案。 3.3 合理库存量 集团总部层面实行集中采购管理范围的物质，需按照合理库存、降低库存占用资金，设定分类库存上下限标准。由集团管理部牵头进行测算（集团物质仓储部门和生产公司生产设备物资部门协助）、管理部提出合理库存量建议、报招标与采购委员会审议决定。 3.4 采购方式及采购周期 集团集中采购的设备和备品备件物资实行批量采购、定期采购和应急采购三种方式。 3.4.1集团采购部提出可施行批量采购的物资清单商集团管理部、财务中心后报招标与采购委员会审议。可实行批量采购的物资清单原则上年度内不得调整，年末调整、下年执行。 3.4.2定期采购的设备和备品备件类等物资采购则为月度一次定期实施，相应的实行分类物资采购周期管理，采购周期由集团采购部提出意见商集团管理部、生产公司（生产设备部门）后、由采购部报招标与采购委员会审议确定。 3.4.3应急采购指生产公司因突发需求需要、且如不及时采购就会影响生产、安全工作的临时性采购，应急采购随时提出随时办理手续。每家生产公司只有一位公司级负责人有权签发应急采购需求。 非生产及安全需求不能采取应急采购方式提请采购，确需时可追加采购。 3.4.4原材料采购实行随行就市、随时采购方式。 3.4.5集团各部门及各公司办公用品类均执行办公费用定额管理，集团采购部不予统一采购。 3.5 物资超市 范围：低值易耗品类，由集团采购部根据与供应商洽谈确定类别。 物资超市由采购部承办，仓库协助办理领用清点核对、库存管理，由采购部采用招标或比价方式确定合格供应商，签定一年期合同，半年结算一次，半年复核价格一次，财务部门根据采购部提供单据、与仓库复核数量进行结算。 3.6限价采购 范围：未推行物资超市时的低值易耗品类、常用办公用品类，由采购部提出类别范围，招标办审核。由集团采购部调研市场价格，列出最高限价与执行周期，招标办审核确定后执行，集团采购部可对范围内物资在限价内采购，超出限价将严格处理。 4.采购计划提报 各部门、各公司应针对所需物资使用时间要求，提前统计物资数量，制定物资采购需求计划提交集团采购部。集团采购部负责汇总采购需求计划、编制集中采购需求计划、技术参数核准、购进验收的协调等工作。 4.1 年度整体采购计划的提报 每年的12月12日，各部门各公司提报下一年年度采购需求计划。 4.2 月度采购实施计划的提报 4.2.1月度原料计划的提报 各公司生产主管部门每月20日前将下月计划经分管领导、总经理审批后报至集团采购部，经采购部分管领导审批后实施采购。 4.2.2月度物资（非原料）采购计划的提报 各公司归口管理部门每月12日前将下月计划提报至集团采购部，提报的计划必须写明规格型号，具体使用部门和用料时间，每个公司由归口管理部门统一提报材料计划。采购部根据各公司提报的材料计划，在4个工作日内完成汇总审批。对于非招标采购的物资，在一周内完成订货；对于进行招标的采购物资招标办在两周内完成招标。归口管理部门划分见下表： 类别 范围 归口管理部门 说明 原料、辅料、生产用辅材 各公司 各公司生产部 设备、备品备件、建材类 各公司 各公司归口管理部门 集团授权 微机耗材 各公司 各公司信息归口管理部门--集团管理部 集团部门 集团管理部 劳保用品 各公司 各公司安全管理部门--集团管理部 集团部门 集团管理部 办公设施 各公司 各公司办公室 集团部门 集团办公室 4.2.2.1