管理费用报销文、使用管理办法.docVIP

财务费用报销、使用管理办法 编 制： 审 核： 审 批： 财务费用报销、使用管理办法 为利于项目管理费用的控制，依据总部财务处制度的《总装4307项目财务管理办法》及相关财务规定，结合项目经理部实际情况制定以下管理费用报销、使用管理办法。 一、项目管理人员工资、奖金发放管理办法 1、项目商务经理编制工资表，总部财务人员负责审核，报项目经理审批，项目商务经理负责领取和保管项目部人员工资。 2、每月6日为工资发放日，项目办公室负责从商务经理处领取并发放基本工资，若因故需要推迟发放工资日期，应通知项目人员。 3、发放基本工资后的剩余部分做为奖励基金，月度考核，季度发放，季度末项目商务经理负责按项目经理批准的奖金发放标准发放。 4、项目聘请教师授课或付其他人工费时，由项目商务经理填制工资、劳务费发放表，报经项目经理批准后，至总部办理财务手续，并负责发放。 二、项目日常费用报销管理办法 1、项目固定资产购置，由项目商务经理提出计划，经项目经理批准后按总部固定资产购买程序借款购置。经办人填写报销单，到部综合处登记验收及办理领用手续后，由总部财务处给予报销。 2、日常办公用品，由项目办公室负责统计、申报月购办公用品计划，经项目经理批准后购买。项目急需购买物品未列入计划，使用部门临时向由办