财务部管理用制度-3.docVIP

岷 山 金 圣 大 酒 店 财务部管理制度目录 日期：发布2006年4月18日 实施日期：2006年4月18日 名称 页数 1·1财务部收银安全管理条例 1—2 1·2财务部管理规章制度 2—24 1·3财务管理制度 24—33 财务部管理制度 制度名称：财务部收银安全管理条例 制度编号：AC-01-1·1 制度描述： 一、前台工作条例 1、收银员的备用金不能超过规定的限额，不得把现款留存，应按要求及规定将当日收取的现金投入指定的保险柜。 2、对开启保险箱柜的密码及钥匙要严格规定开启手续，防止现金和票据被盗。 3、客人使用信用卡，要检查其有效期，持卡人的签名，如发现有疑点要立即通知保卫部，以防止造成财务损失。 4、客人结账离店时，注意收回房间钥匙，如遗失则收取赔款，按规定程序办理。 5、对无现金、又拒付酒店费用的客人，要立即通知大堂副理，以便及时处理。 二、对超额消费的管理 1、财务部前台要按催收工作的原则和规程，对超额消费的客人进行催收。 2、酒店的催收工作由财务部前台、大堂副理共同负责，财务部要及时提供信息。客务部协助做好催收工作。 3、在客人未付清欠款时，由财务部提供催收过程及客人详细资料给大堂副理，由大堂副理制定处理方案，呈报总经理批示。 4、在催收工作中，大堂副理可以根据实际情况采取以下措施： （１）、指示保卫部