上证50申购可现金替代业务流程v1.0.docVIP

申购可以现金替代退补款 业务处理流程 华夏基金管理有限公司 2004年10月 文档版本历史表 版本号 作者 操作 日期 说明 V1.0 高贵鑫 创建 2004-10-19 根据基金招募说明书确定本文档 目 录 1 可以现金替代金额的计算及交收 3 1.1 可以现金替代金额的计算 3 1.2 可以现金替代金额的清算交收 3 2 可以现金替代退补款的处理 4 2.1 可以现金替代金额记录原则 4 2.2 基金买入证券的处理原则 4 2.3 可以现金替代退补款的计算公式 5 3 可以现金替代退补款的交收 5 3.1 可以现金替代退补款数据的传递 5 3.2 可以现金替代退补款划款流程 5 3.2.1 可以现金替代退、补款日（T日）的确定 5 3.2.2 可以现金替代退、补款划款流程 6 可以现金替代金额的计算及交收 可以现金替代是指在申购基金份额时现金替代 可以现金替代退补款业务处理流程 the real implementation of the quasi, ruthless. Tough, requirement, carry forward the spirit of a nail, and the corrective measures The implementation of the nerve endings, do not let the rectifica