资金支付业务规范初稿修改).docVIP

宁夏电力公司财务管控系统 资金管理模块业务规范 宁夏电力公司财务管控项目组 二○一一年三月 目 录 账户管理 定义或范围 银行账户：包括经费户、电费户及各种专用账户。 基本原则 （1）银行账户的开立/撤销应按照集团公司账户管理规定履行审批手续，由集团公司财务部资金财务处进行统一维护。 （2）银行账户维护内容包括：开户银行、账号、开户单位、账户性质、账户用途、是否报表范围、开户金融机构、开户行地址、是否资金支付账户、是否集团账户、销户时间等。 （3）新增或撤销银行账户已邮件方式发送给公司信息化专责张雷维护SAP科目；并邮件或书面材料告知财务管控运维人员及时更新凭证同步接口的科目映射。 （4）银行余额当月月底录入，省公司根据各单位余额录入情况反映出余额旬报。 工作流程 开立申请流程： 省公司--省公司财务部资金管理专责-国网资金处专责-国网资金处处长-国网财务部主任-省公司财务部资金管理专责 市公司--分（子）公司财务资金管理专责-省公司财务部资金管理专责-省公司财务部资金处处长-省公司财务部主任 登记流程： 省公司--省公司财务部资金管理专责-省公司财务部资金处处长 市公司--分（子）公司财务部资金管理专责-分（子）公司财务主任 变更流程： 省公司--省公司财务