饭p店管理制度草案.doc

饭店管理制度草案 总?? 则为规范，应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。履行管理的职责，做好计划、 控制、监督、预算、分析和考核工作监督不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。和银行存款总账核对，做到账账相符. 编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。?对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。接受财务会计及的业务质询、检查?? 妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。收银员岗位职责?1、收银员业务上属于财务 2、按照前填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，发票并加盖印章。4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于交财务审核5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结单经相关人员签字确认后也一并交财务审核；无权单联让相关人员签字改单，只能签字6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。10、及时完成领导安排的其它临时任务。 一、收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 1、收银员与会计、出纳、一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签 2、检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即报告会计 3、记单员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回记单员。 4、电脑收费操作：餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。当点菜单人数、台号记录齐全后，按点菜单开始正式计算，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 ?5、人工收费操作：餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。按点菜单开始正式计算，手工计算填写完毕后即可等待客人结帐。（可根据实际操作需要修改防止漏洞） 6、客人结帐是挂帐的，则由收银员办理挂帐手续后，两联帐单必须都交收银处。 7、结账单只可作废，不可修改帐单。应由相关人员说明作废原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将作废单（必需完整两联）按编号顺序交收银，财务会计审计审核。 8、 收银员在本日营业工作结束后，应做总结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写报表。营业结束时，将营业报表、结账单、点菜单、按编码顺序移交会计。 填写现金移交清单(包括：面额、张数、金额、总金额)，将现金移交出纳。 9、 禁从营业款中支付任何款项(除零钱找补)、因特殊原因(投诉及事故)，确实需从营业款项支付的，需口头申报经理，由款项支付人填写，饭店经理签字的借条生效。后交会计处理。 10、收银柜现钞超过一定金额（待定）时，应及时存入保险柜(或移交财务)。 C页楼面管理制度（ ） 记单员岗位职责根据记单操作程序填制，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。必须整联复写，不得单联填制。3、每日将点菜单于汇总一起上交、记单员保管好单，遗失按每张元 予以处罚。6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。、接受财务会计的业务指导、检查、考评。?记单员工作程序 1、客人点菜→手写点菜单→确认客人点菜→点菜单一联交中橱→一联交收银→一联存放包厢门口→上齐菜式后→热情通知客人菜式上齐→客人途中加菜式、米饭、烟酒、→再开点菜单→热情请客人在点菜单上确认→客人用餐完毕→收银按点菜单计算费用→收银开结账单附（点菜单）→热情请客人签字确认