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如何查看金力系统相关帐务数据 目 录 如何查看供应商往来总帐及明细账 2 供应商往来总帐 2 供应商往来明细帐 2 如何查看商品进销存报表 3 如何查看商品销售报表 5  如何查看供应商往来总帐及明细账 供应商往来总帐 参考上图： 上期货款余额：查询条件里选择的开始日期的前一天的期末货款余额 进货金额：本期发生的入库金额+本期发生的入库冲红金额 （入库金额在验收入库单后产生，入库冲红金额在审核入库冲红单后产生） 变价金额：本期发生的变价单的金额 （进价变价单和库存变价单审核后产生） 返厂金额：本期发生的返厂金额 （返厂单审核后产生） 结算金额：本期发生的结算付款金额（即发票减少总额）-期初调整额 （期初调整额在录入应付帐款期初数据后产生，结算付款金额在结算付款后产生） 本期货款余额=上期货款余额+进货金额+变价金额-返厂金额-结算金额 供应商往来明细帐 参考上图： 货款余额：已入库但未付款的货款金额 预付余额：商品或发票没有到而提前支付的价款 如何查看商品进销存报表 在查询商品进销存报表里，会显示以下内容： 参考上图： 商品进销存报表里的数据都是在日处理后将当天发生的相应数据汇总生成的。商品进销存里的公示有以下几个： 本期结存金额=上期结存金额+进货金额+变价金额+损溢金额-出样金额-返厂金额-综合成本 本期结存数量=上期结存数量+进货数量+损溢数量-出样数量-返厂数量-销售数量 综合成本=分销成本+零售成本+变价调成本+返厂调成本 进货数量：本期内已审核的入库单上的入库数量汇总 进货金额：本期内已审核的入库单上的无税入库金额的汇总 变价数量：本期内已审核的变价单上的变价数量汇总 变价金额：本期内已审核的变价单上的新无税进价与原无税进价之间调整金额的汇总 变价调成本：根据有效的销售部门该批次的销售占比来进行分摊；对商品已销售的部分进行变价所调整的金额的汇总 返厂数量：本期内已审核的返厂单上的返厂数量汇总 返厂金额：本期内已审核的返厂单上的无税返厂金额的汇总 返厂调成本：制作返厂单时，修改了返厂单价，则系统会根据有效的销售部门该批次的销售占比来进行分摊，并把此部分差额汇总统计到商品进销存报表里的返厂调成本栏【计算公示：（含税进货单价-含税返厂单价）*返厂数量/（1+进项税率）】 损溢数量：本期内的损溢数量汇总 损溢金额：本期内的损溢金额汇总 分销数量：本期内已收款的分销单汇总，包括分销销售和分销退货。 分销金额：本期内已收款的分销单销售金额汇总。（对账时，查询分销单的时间应该选择为收款时间） 分销成本：汇总本期内的分销成本金额，按照先进先出下批次上的成本 分销毛利：分销毛利=分销金额-分销成本 零售数量：本期内已收款的零售单汇总，包括零售销售和零售退货，不包含订金及预收款的收取。 零售金额：本期内已收款的零售销售金额汇总。（对账时，查询零售单的时间应该选择为收款时间） 零售成本：汇总本期内的零售成本金额，按照先进先出下批次上的成本 零售毛利：零售毛利=零售金额-零售成本 销售数量：分销与零售销售数量汇总 销售金额：分销与零售销售金额汇总 综合成本：综合成本=分销成本+零售成本+变价调成本+返厂调成本 综合毛利：综合毛利=销售金额-综合成本 或 综合毛利=分销毛利+零售毛利-变价成本-返厂成本 本期结存数量：本期结存数量=上期结存数量+进货数量+损溢数量-出样数量-返厂数量-销售数量 本期结存金额：本期结存金额=上期结存金额+进货金额+变价金额+损溢金额-出样金额-返厂金额-综合成本 上期结存数量：取开始日期前一天的本期结存数量 上期结存金额：取开始日期前一天的本期结存金额 数量差异：帐目正常的情况下，此处应为0。若根据本期结存数量的计算公式计算得出的本期结存数量与商品进销存里查询的结果不一致，中间的差额会显示在数量差异里。 数量差额=上期结存数量+进货数量-出样数量+损溢数量-返厂数量-分销数量-零售数量-本期结存数量 金额差异：帐目正常的情况下，此处应为0。若根据本期结存金额的计算公式计算得出的本期结存金额与商品进销存里查询的结果不一致，中间的差额会显示在金额差异里。 金额差额=上期结存金额+进货金额+变价金额-出样金额+损溢金额-返厂成本-返厂金额-变价调成本-分销成本-零售成本-本期结存金额 附： 供应商进销存报表：记录金额与部门进销存报表里含税金额应一致 部门进销存报表：记录无税，含税，税金三种情况的相关合计金额 商品进销存报表：记录金额与部门进销存报表里无税金额应一致 如何查看商品销售报表 参考上图： 分销数量：本期内已收款的分销单的分销数量汇