往来单位往来期初设置.docVIP

实验五 往来单位、往来期初设置一、实验目的 (1) 理解往来单位设置的意义。(2) 掌握往来单位类型的设置。(3) 掌握对往来单位应收科目与应付科目的设置。(4) 了解往来单位的基本信息，包括单位编码、单位性质、单位名称、所属类型、付款条件、经办职员、信用额度、单位地址。(5) 了解往来单位的辅助信息。(6) 了解往来单位信息资料的停用以及记事簿、备忘录的使用。 二、实验内容 (1) 根据实验案例资料设置往来单位类型。(2) 根据实验案例资料设置往来单位。(3) 根据实验案例资料设置往来单位相应的应收科目与应付科目。(4) 根据实验案例资料进行往来期初录入。 三、实验案例 (1) 往来单位类型，见表2-5。表2-5 往来单位类型 单位类型编码 单位类型名称 01 市内 02 市外 03 投资 (2) 往来单位的设置，见表2-6。表2-6 往来单位的设置单位编码 单位名称 单位性质 所属类型 应收科目 应付科目 001 重庆海生公司 供应商 市内 2121 应付账款 002 重庆太极集团 客户 市内 1131 应收账款 003 奇新公司 供销 市内 1131 应收账款 2121 应付账款 004 南京申久公司 供应商 市外 2121 应付账款 005 美国通运公司 供销 投资 (3) 往来期初的设置，见表2-7。表2-7 往来期初 单位编码 单位名称 币 种 原币应收期初余额 原币应付期初余额 本币应收期初余额 本币应付期初余额 001 重庆海生公司 RMB 人民币 35000.00 002 重庆太极集团 RMB人民币 13500.00 13500.00 (续表) 单位编码 单位名称 币 种 原币应收期初余额 原币应付期初余额 本币应收期初余额 本币应付期初余额 003 奇新公司 RMB人民币 2000.00 60000.00 2000.00 60000.00 (4)往来明细(假定将上年往来单位的应计余额全部计入0999号转账凭证)，见表2-8、2-9、2-10和2-11。表2-8 重庆海生公司-应付账款单位：重庆海生公司 科目：2121 应付账款 币种：人民币日期 凭证类型 凭证号 摘要 借方 贷方 对账号 200-12-31 转账凭证 0999 结转上年应付余额 35000.00 表2-9 重庆太极集团-应收账款单位：重庆太极集团 科目：1131 应收账款 币种：人民币 日期 凭证类型 凭证号 摘要 借方 贷方 对账号 200-12-31 转账凭证 0999 结转上年应收余额 13500.00 表2-10 奇新公司-应收账款单位：奇新公司 科目：1131 应收账款 币种：人民币 日期 凭证类型 凭证号 摘要 借方 贷方 对账号 200-12-31 转账凭证 0999 结转上年应收余额 2000.00 表2-11 奇新公司-应付账款单位：奇新公司 科目：2121 应付账款 币种：人民币 日期 凭证类型 凭证号 摘要 借方 贷方 对账号 200-12-31 转账凭证 0999 结转上年应付余额 60000.00 四、实验步骤 1.新增单位类型 (1) 以“林新”登录，选择【列表】|【往来单位】菜单项，或在导航图中单击【基础设置】|【往来单位】图标，进入“往来单位”窗口，如图2-40所示。图2-40 往来单位窗口(2) 单击【编辑】按钮，选择“新增”选项，进入“新增单位类型”窗口，完成“单位类型编码”和“单位类型名称”的设置，如图2-41所示。 图2-41 新增单位类型(3)单击【确定】按钮，系统将保存相关数据，如图2-42所示。 图2-42 新增的单位类型列表 2.新增往来单位 (1)在“往来单位窗口”中选择“往来单位”标签，单击【编辑】按钮，选择“新增”选项，进入“新增往来单位”窗口，如图2-43所示。根据实验资料输入单位基本信息，并设置往来单位对应的应收科目与应付科目(应收科目为应收账款，应付科目为应付账款)。图2-43 设置新增往来单位的基本信息(2) 用户可根据自己的需要，设置往来单位的辅助信息以及该单位的开户银行、收发地址等信息，如图2-44所示。图2-44 设置新增往来单位的辅助信息 3.设置往来单位期初 (注：由于涉及到会计科目，这一步需要完成实验六的会计科目设置后才能进行)(1) 选择【列表】|【往来期初】菜单项，或在导航图中单击【基础设置】|【往来期初】图标，进入“往来单位期初余额”窗口。(2) 在“往来单位期初余额”窗口的“往来单位”列表中，双击列表中的某一往来单位，进入相应的“往来单位期初明细”窗口。(3) 在“往来单位期初明细”窗口中选择往来单位的名称、对应的会计科目、币种，然后输入日期、凭证类型、凭证号、摘要、借贷方金额、对账号等信