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抓准涨跌周期，乐享投资利润 周期性走势分析 中长线波段操作者比较喜欢顺势而为，根据个股的箱体运行做好自己熟悉的股票，事实上，这种投资策略在实战中收益颇丰。那么既然是顺势而为，个股箱体属于个股的“势”，可以使我们获得个股的收益，但是如果是大资金的运作，那么我们就需要看的更远，这个“势”也要看的更大。今天我们来看一下如何通过周期性走势分析来研判市场这个“大势”。 我们对上证指数收录的数据进行统计，力求找出普遍性、周期性的规律 ， 择选年数十年进行分析。软件输入SEAG命令，显示如图： 线性周期走势（如下图） 每月平均涨幅分析 上图为上证指近十年（2002-2011）的涨跌幅统计，市场平均月度上涨的月份、分别是2、3、4、7、 9、11、12月，共7个月，按照全年12个月计算，上涨月份占比为58.33%。 在实战中，我们可以这样假设，如果一年中上半年上涨月份较多的话，那么下半年则要适当谨慎， 至少赚钱的效应会相对减弱。而今年2011年，上半年6个月份中仅有2个月是上涨的，4个月下跌，那么今年下半年多数月份的上涨或许可以期待. 当然从长远来看，股市总是向前发展的，是有一定赚钱效应的，从统计较多年数来看，一年中上涨的概率还是大于下跌，当然我国股市发展，资产升值，融资功效等都有着一定的作用，就目前的形式来看，10月份飘红几乎已成定局，在接下来的几个月里机构等主力上半年没有赚钱效应，特别是基金，为了给基民交待，也要选择性地反弹，我们可以通过其他功能（如寻找基金独门重仓股）把握。 二、平均涨幅居前月份统计及分析 通过对月份的统计，我们可以看到近十年中 2、 4、 7、 12月的月度平均涨幅相对较大，分别为+3.46%、 +2.85%、 +3.39%、 +4.09%。下面我们从事件对股市的影响角度来分析相关月份上涨的原因： 2月 春节效应，红包行情。全年信贷的集中投放期，年报陆续披露，同时为两会召开造势。 4月 中国经济快速发展一季报同比，环比十年表现相对较好，同时部分企业陆续公布上半年的预增情况。 7月 中报披露期，全年政策的修正、松动期，当然股市谚语里也有“五穷六绝七翻身”这么个说法，至少从统计的数据来看还是非常符合的。 12月 更多的原因是基金迫于排名的压力，做市值的冲动。 实盘操作上，投资者可以在每年2、4、7、12月适当的积极做多，相对来说比起其它月份获利较为容易。 三、平均跌幅居前月份统计及分析 涨跌是相对而言的。现在我们对十年中月度平均跌幅较大的月份进行统计，其中5、 6、 8、 10月4个月跌幅相对较大，分别为-1.18%、 -2.07%、 -1.06%、 -1.05%。同样从事件角度出发我们来分析一下主要原因： 5月 通常从1-4月平均表现来看，累计涨幅相对较大，指数自身有一定的调整需求，同时年初制定的政策效用也在边际递减 6月 上下半年的衔接月，为了控制全年的信贷总量，货币政策这个节点相对较紧，资金面对指数有一定的制约 8月 更多的是对之前指数的“矫枉过正” 10月全年业绩基本清晰，部分企业陆续进入到四季度淡季，同时市场消息面相对比较平淡 实盘操作上，投资者在每年的上述月份应该更加的小心慎重，控制仓位。 月度历史涨跌占比 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 平均涨幅 -0.28 3.46 0.64 2.85 -1.18 -2.07 上涨月数 5 9 6 6 4 3 下跌月数 5 1 4 4 6 7 上涨占比 50% 90% 60% 60% 40% 30% 月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均涨幅 3.39 -1.6 0.78 -1.05 0.72 4.09 上涨月数 5 5 5 5 5 5 下跌月数 5 5 5 5 4 4 上涨占比 50% 50% 50% 50% 55.56% 55.56% 通过统计我们发现近十年中2月份上涨占比达到90%，十年中有9年是上涨的，而且平均涨幅就达到+3.46%，根据统计我们认为每年2月份做多，盈利是有很大程度保证的（当然仅是针对股指而言，具体板块个股那还是有分化的）而上涨占比60%的有3月份（+0.64%）和4月份（+2.85%）可操作性也是较强的。上涨占比50%以上的7、 8、 9、 11、 12这五个月份，只有8月份是较为特殊的，对应的平均涨幅居然是-1.60%。 而其它4个月份的平均涨幅是正值，其中7月 、12月分别是+3.39%和+4.09%。相对于操作较为安全的7、 9、 11、12这四个月份。 需要指出的是，6月份上涨占比仅30%，十年中仅3年上涨，有7年是下跌的，而6月份平均跌幅达-2.07%，是12个月中，跌幅最大的，那么每年的6月份，投资者需要特别的小心，操作上一定要谨慎。 通过对这些数据的研究，我们可以做好大概率时间