投资分期及各期投资安排.docVIP

四 投资分期及各期投资安排 本项目的开发期为八年。 第一期2年，即2002.10-2004.10，第二期3年，即2004.10-2007.10,第三期3 年,即2007.10-2010.10 1、第一期工程 ① 时间：2002.10-2004.10 ② 目标：完成城门广场、县衙路、中心广场、韵琴湖等主要公共设施建设，建成并开放 瓷神庙、西塔寺、古县衙、禄神庙、小吃城、服务功能区、瓷艺街区、宗教瓷市场、古客栈、瓷韵宾馆、韵琴湖度村、瓷茶园、瓷咖啡厅、瓷餐厅、瓷饰世界、日用瓷街区、瓷宫共17个项目。 ③ 该期总投资为1.5 亿元，开发土地1平方公里左右：资金来源于直接投资、银行货款、工程垫款、项目预售、及滚动投入5个部分。其中，直接投资20%、银行贷款40%、工程垫款15%、项目预售15%、滚动投入10%。 ④ 直接投资主要来源：一是项目及土地转让（招商）的收入，二是招商引资，由其他企业直接投入，合计5000万元。 ⑤ 银行贷款：包括公司以项目经营权、项目收益权、土地等质押、抵押进行的项目贷款，包括项目招商，引入企业直接投资后，企业的贷款。贷款总额为 1 亿元。 ⑥ 具体项目投资安排： 城门广场、文化路、县衙路、中心广场，韵琴湖，没有直接效益，但有较大的间接收益，主要是引动开发整体的条件、启动人气、提升土地价值。共需投入1500 万元。 陶瓷文化馆：5000万元投入。其中，首期直接投入500 万元，捐助500万元，项目预售1200万元，银行贷款1000 万元，建设商垫资800 万元，滚动开发投资1000 万元。 古县衙及禄神庙：总投资1500 万元。其中，首期直接投资100 万元，捐助200 万元，贷款500 万元，建设商垫资200 万元，滚动开发投资500 万元。 小吃城：总投资600 万元。其中首期投资 40 万元及土地 50 亩，贷款100万元，项目预售、预租200万元，建设商垫资200万元。 城门前区：总投资700万元。其中首期投资50 万元及土地20 亩，贷款100万元，项目预租售250万元，建设商垫资200万元。 瓷宫：总投资1500 万元。首期投入100 万元，贷款400 万元，建筑商垫资600 万元，滚动投入400 万元。 西塔寺、瓷艺街区、完备教市场、古客栈、瓷韵宾馆、度假村、瓷茶园、瓷咖啡园、瓷餐厅、瓷饰世界、日用瓷街区均为招商 合计首期需直接投入资金 500 万元，方可启动以上开发公司直接运作的6个旅游项目。而 5 个公用项目总投资 4000 万元，首期需投入1000 万元。该部分资金可以靠招商引资直接投入开发公司或及转让土地获取。 ⑦ 投资启动过程 2002 年10 月至12 月，通过详规评审后，初步启动瓷神庙、小吃城、西塔寺、瓷艺街区、服务功能区 5 个项目建设，并面向全国开始招商。 2003 年1 月至5 月，全面启动招商，开展银行融资，全面启动招商项目建设。 2003 年6 月至10 月，全面启动公共设施项目建设。 2003 年10 月至2004 年10 月，完成一期工程项目工程建设。 ⑧ 投资效益分析 通过招商引资，公关宣传活动（投入50 万资金），2002 年10 月至2004 年10 月期间的游客人数应呈逐步上升态势。 2002.10–2001.12，5 万人次 2003.1–2003.12，40 万人次 2004.1–2004.10,60 万人次 2002 年12 月以前，瓷袖庙、西塔寺、禄神庙、小吃街区、瓷艺街区要全部启动建设，并开始形成收入现金流。 2003 年12 月以前，一期项目要全部完成招商，并启动建设。 2004 年10 月以前，利用千年庆典，全面实现市场突破，并顺利进入二期招商。 到2005 年，年游客人数100 万人次，实现每人平均支付200 元的水平（住一夜、玩一天）。其中，门票50 元、住宿50 元、吃50 元、购50 元。旅游销售收入2亿元。 2002.10-12，旅游销售收入20元×5 万人次=100万元 203.1–12，旅游销售收入60元×40 万人次=2400万元 2004.1–10，旅游销售收入100元×60 万人次=6000亿元 2005 年度，旅游销售收入200 元×100万人次=2 亿元 2、第二期工程 ① 时间：2004 年10 月至2007 年10 月 ② 目标：完成详规内主要项目的招商及大部分项目工程，同时开发配套城镇设施，初步建成景德镇的旅游大镇。 ③ 项目总投资：4 亿元，开发面积2.5 平方公里。 ④ 项目完成：瓷工艺博物馆、瓷艺博物馆、浮梁瓷局、丝路码头、宝积寺、瓷艺乐园、茶园古寨、茶文化街区、表演中心、洗心沟街区等。完成配套的宾馆、度假区、别墅区建设。 ⑤