店铺财务管理制-财务部.docVIP

北京景瑞永康服装有限公司 店铺财务管理制度 现金店管理： 为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转，特制定此制度。 公司给店铺500元备用金，以备店内周转。此笔款一直放在店长处做为长期周转资金。 店铺的营业款不能多于500元。晚班的人员应在闭店前将当天的营业款结算清楚。 店铺早班收银员在当天的下午16：00-16：30，将营业收入存入公司指定的银行账户里； 遇到当天营业收入超过2万元时（含2万元），由店长直接通知财务部，并派司机及出纳两人在当晚闭店前将当天的款项及对应的结算单取回交到财务部，当值人员要与公司的财务人员办理好单据的交接工作。 店铺人员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由当事人自己承担。 销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因交与财务部。 销售小票是公司收入的标志，店铺管理人员要格对票据进行管理，不得随意撕毁销售小票，销售小票要求联号。 直营店/托管店管理： 财务部应当履行财务管理职责，财务从这几个方面制定满足公司的需要：A、 1、进店初期，商场培训中提到的账单日和交票期、楼管和商场财务的联系方式等问题要及时反馈到财务。 2、店铺有网上供应链的，进店初期商场会直接给店铺下达网址、用户名以及登录密码，店铺人员要重视及时内将信息反馈到