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香江控股投资与筹资决策分析 报告书 一、背景资料 1、公司简介 1.1基本信息 公司简称 香江控股 股票代码 600162 总股本 76781.26万股 流通股 36169.73万股 发行日期 1998/5/18 上市日期 1998/6/9 所属行业 房地产开发与经营业 所属地区 广东 所得税率 25.00% 法人代表 翟美卿 联系人 刘应坤 主承销商 山东证券有限责任公司 公司地址 广东省广州市番禺区锦绣香江花园 邮政编码 518023 公司电话 020 公司传真 020电子邮箱 xieyuwu@ zhuzhaolong@ 公司网址 经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；从事建筑工程和装饰工程得施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。 主要产品 　 本公司是1993年3月，由山东临沂工程机械厂发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。 　　本公司发起人是山东临沂工程机械厂。该厂始建于1972年，最初名称为临沂机械厂，隶属于临沂地区工业局；1977年更名为山东临沂矿山机器厂，隶属地区重工业局；1983年，更名为山东临沂工程机械厂，隶属地区机械局。该厂是全国生产大中型轮式装载机的重点骨干企业，中国500家最大工业企业之一，其主要产品有ZL40、50、60装载机，PC100、 PC120挖掘机。 　　本公司主要生产经营轮式装载机、液压挖掘机及其变形产品等。其中ZL40型、50型装载机分别获得“部优产品”、“省优产品”称号，并于1995年取得了出口产品质量许可证。液压挖掘机引进日本小松技术生产，以“小松的性能，小松的质量”得到了广大用户的赞誉。公司在1994年全国工程机械行评中，按工业经济综合效益指数排序，荣登榜首，并连续两年入选中国500家最佳经济效益企业。 1.2 公司状况 1.2.1公司总体经营管理情况的回顾 公司管理层基于对公司自身发展现状和宏观策的预测分析,制定了稳健的年度生产经营计划。4月以来,公司针对国家对房地产行业调控策及由此引起的市场反应,及时采取了一系列应对措施,诸如加快开工、开盘、销售的进度,合理确定销售价格和销售策,确保现金回流及资金链的安全等,保证了公司生产经营的顺利进行。报告期内,在公司董事会的正确领导下,公司经营班子积极采取各项措施应对调控策给行业带来的不利影响,经过公司全体员工不懈努力,较好地完成了年初制定的各项生产、经营计划,实现了经营业绩、资产规模的稳健增长。 销售情况 公司主营业务收入包括商品房销售收入、土地整理收入、工程装饰收入、物业管理收入等。报告期内公司实现营业收入 577,437235.63 元, 同比减少 4.9% , 利润总额 114,122,072.30 元,同比减少 16.68%,净利润68,871,073.71 元,同比减少 29.03%。 报告期,公司共销售住宅、商铺等 521 套,实现销售面积 5.54 万平方米,销售金额 4.91 亿元,同比下降 65.13和 42.51%;报告期内,销售面积和销售金额同比下降的主要原因是上半年库存偏少,在建房地产项目尚未达到可供销售状态。随着工程开发进度的逐渐完工,下半年后公司预计将新增可销售资源 33 万平方米。 报告期内,公司房地产项目结算面积 5.67万平方米,结转收入 4.9 亿元,;房地产业务的营业利润率约为 22.16%。截止本期期末,公司尚有 6.98 万平方米已售面积未参与本期结算,金额合计约3.26亿元。 在建工程 2010 年香江控股新开工面积共计 82.7 万平方米,其中广州两个项目锦绣香江和翡翠绿洲共计16.4万平方米,连云港项目 5.8 万平方米,成都香江置业公司 14.5 万平方米,郑州项目 5.5万平方米;今年下半年准备动工的有翡翠绿洲 5 期11.5 万平方米、6 期共计13.6 万平方米,武汉鄂州项目 9.5 万平方米,新乡项目 5.9万平方米。 新增项目和土地 报告期,公司抓住土地市场供应的有利时机,低价竞得符合公司战略的地块,充实土地储备,累积新增建筑面积 116.64 万平米。其中,2010年2 月9 日摘得鄂州项目 300 亩商住用地,建筑面积 50.36 万平米;3 月10 日摘得株洲项目一期发展用地 400亩商住用地,建筑面积约 47.8 万平米;5月6日摘得成都新都区 92 亩住宅用地,建筑面积 18.48 万平米