差旅费报销规定2014.11.08执行).docVIP

江苏苏能环保科技有限公司 差旅费报销管理规定（试行） 为加强公司出差费用的管理，本着既合理、节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。 公司所有人员的因公出差，是指离开公司所在的城市，办理与公司业务有关或经公司领导同意办理的其他事务的活动。差旅费开支范围包括城际交通费、住宿及出差补助费、市内交通费和其它相关费用。差旅费实行凭票据报销与定额补助相结合的办法。出差人员要切实本着俭省节约的精神，严格执行出差与报销审批手续，各部门要严格把好本部门人员出差关，控制出差人数和天数。综合管理部、财务部负责制度执行情况的监督和检查。 一、出差手续办理程序 出差人 部门经理 财务主管 常务副总 财务出纳 出差人 填写“出差审批单”2联、“借据” 签署意见 审查借款人欠款情况，同意借签字 接口头派差人发短信确认后方签批 手续齐全则付款 购票 所有出差人员须事先出差方可出差。出差住宿伙食补助标准（金额单位：元。下同） 住宿伙食补助住宿伙食补助住宿伙食补助住宿伙食补助补助 在工地住宿的不报销住宿费。如现场没有按排住宿的，可住经济型旅馆。实报实销。 出国工程施工、服务 工程施工、服务人员出国前，工程部应根据有关标准编制出国费用标准计划（包括住宿、餐补、交通、通信、薪资等费用），经财务部核定后报总经理批准，回公司后凭有关合法票据在计划内报销。因没有按规定编制费用标准造成无