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KIS专业版年结文档 本文档适用于所有KIS专业版 当完成本文档学习之后，您将能够了解年结基本应用流程、常见应用问题及其解决方案。 2011年12月12日 V1.0 编写人：张瑜 　　　　 第一章　年结的基本应用流程 2 1、年结准备 2 1.1 财务系统检查 2 1.2 业务系统检查 2 1.3 对账 2 2、年结过程 2 2.1 正常结账 2 2.2 结转新账套 3 2.2.1 结转到新账套的必要条件 3 2.2.2 操作方法 3 3、历史数据查看 5  第一章　年结的基本应用流程　 1、年结准备　 1.1 财务系统检查 1）、检查固定资产是否已经计提折旧 2）、如果有外币业务，检查是否已经期末调汇 3）、检查是否已经结转损益 4）、是否手工录入了本年利润结转未分配利润凭证 5）、检查本期所有凭证是否已经审核过账 1.2 业务系统检查 1)、检查出入库单据是否审核 2）、检查发票是否钩稽 3）、检查是否进行了出入库核算、不确定单价单据的维护 4）、检查业务单据是否生成凭证 1.3 对账 1）业务与总账对账 2）出纳与总账对账 3）固定资产与总账对账 2、年结过程 在KIS专业版中，年结分为两种情况：正常结账和结转新账套 2.1 正常结账 KIS专业版允许跨年连续使用同一个账套，年结过程和平时的结账步骤一样，在结账之前需要手工做一张本年利润科目余额结转未分配利润凭证，做好备份 1）优化账套数据 在【账套管理】界面 选中账套，再单击【收缩】 2）账套备份 在【账套管理】界面 选中账套，再单击【备份】选择手动备份 3）出纳结账 【出纳管理】模块—【出纳结账】 4）业务结账 【存货核算】模块—【期末结账】 5）账务结账 【账务管理】模块—【期末结账】 2.2 结转新账套 有些企业习惯于每年结转一个账套并封存，来年重新启用新账套，同时如果企业业务量较大，账套往往膨胀较快，基于以上两种需求考虑，故而提供结转到新账套功能，实现年终以及数据库过大时结转新账套功能。 2.2.1 结转到新账套的必要条件 1） 当前业务期间必须大于财务期间，结转到新账套后，财务期间为当前财务期间的下一期间。 由于新账套将会结转到当前财务期间的下一个期间，并成为新账套的财务系统启用期间，财务系统需要重新结束初始化，但业务系统则不需要重新结束初始化，比较完整地保持了一致性，因此要求当前业务系统事先结转到当前财务期间之后。 2） 当前财务期间的总账系统中一些必要的操作： 2.1）固定资产已经全部计提完折旧 2.2）当期损益都已经结转 2.3）当期已经完成了调汇 2.4）所有凭证都已经过账 2.2.2 操作方法 1、打开【账套管理】，选中需要进行结转的账套，【操作】—【结转新账套】 2、正确填写目标账套号和目标账套名（即新生成的账套），以及目标账套文件存放路径，单击【结转】 3、结转成功后，打开新账套，财务系统结束初始化 注：专业版结转新账套需要金蝶专业的技术工程师进行结转，如需结转新账套请与联系。 因为专业版是跨年连续使用同一个账套，所以可以在账套中直接查询以前年度数据； 如果结转新账套，则需要在原账套中查询以前年度数据，新账套中只有期初数据。 江山软件知识库文档 of the contract must be /; Seven or one copy of the contract, each contract form, contents and elements; VIII, master/slave contract and complete specification interface, contract number. 5.9 other provisions the Bank supports risk managers, accompanied by professional risk management, such as account managers handle the pre-loan investigation, contracts and other key sectors. Risk managers and other professional accompanied by risk managers, account managers are still subject to these measures (procedures) for the fulfilment of duties, qil