2014年9月成本盈亏分析报告.docVIP

中铁二十一局宁西铁路第四项目部 2014年9月份经济活动分析报告 一、工程慨况：（工程部、计划部填写） 本项目施工起止里程:DYK9+000至DYK127+379.88,合同投资3.5亿,合同工期:2012年08月15日至2016年02月14日。主要工程量有：公路跨线桥32孔，桥梁制运架460孔T梁，桥面系，线路铺轨铺设63.21 铺轨公里。（根据实际情况增减） 1．主要施工任务划分情况见下表： 项目名称 管段 分批合同额（万元） 主要工程 T梁制运架及支座桥面系 DYK9+000-DYK127+379.88 20591 460孔T梁制、运、架及1.5公里的桥面系 轨道 10590 63.21铺轨公里 大临工程 2439 1处制梁场、1处拌和站、1处轨节拼装场、5.23公里铁路便线、便桥 跨线桥 693 35孔公路梁 安全生产费及总承包风险费 979 合计 35292 已完工程主要工作量、产值及剩余工程主要工作量、投资额。截至2014年9月25日，完成主要工作量：大临工程，开累共完成产值2249万元，公路梁预制开累完成513万元，T梁预制开累完成234.5孔,完成6311万元，架设及支座安装开累完成101孔，完成580.5万元，湿接缝开累完成完成78孔，完成135.1万元，桥面系开累完成122万元，完成122万元，铺轨工程开累完成670米，完成101万元，安措费开累计价152万元，风险包干费开累计价48万元；合计开累完成产值10202万元。 项目名称 完成主要 工程量 完成产值 （万元） 剩余主要 工程量 剩余投资 （万元） T梁制、运、架及支座、桥面系 234.5孔预制及101孔架设及支座安装、78孔湿接缝,300延米桥面系 7149 265孔预制、379孔运架、412桥面系 13442 轨道 0.67km 101 62.54km 10489 大临工程 2249 铁路便线、便桥 190 跨线桥 25孔制运架 513 4孔制运架 120 安全生产费及总承包风险费 190.21 789 合计 10202 25090 3.变更。 累计下发变更设计通知单3份，业主签字2份，金额已批复。 二、盈亏情况： 1.对上计价收入及拔款情况（计划部、财务部填写） 截止2014年9月份开累完成计价10249.74万元，完成实物工程量有：预制T梁234.5孔，架设及支座安装101孔，湿接缝78孔，桥面系300延米，公路跨线桥完成10孔制运架，铺轨工程0.67公里。其中制梁计价收入6311.22万元，架设及支座安装计价收入580.5万元，湿接缝计价收入135.1万元，公路跨线桥计价收入512.7万元,桥面系计价收入122万元，铺轨计价收入101.2万元；大临建设计价收入2249.13万元，安措费及风险包干费237.89万元，合同成本共发生9726.93万元，其中制梁成本6131.82万元（人工费649.09万元，外聘人员工资122.53万元，材料费3500.98万元，机械使用费339.20万元，措施费650.55万元，间接费661.2万元，税金208.27万元），架梁梁成本551.22万元（人工费75.72万元，外聘人员工资11.27万元，材料费255.05万元，机械使用费69.37万元，措施费59.84万元，间接费60.82万元，税金19.16万元），湿接缝成本121.47万元（人工费49.71万元，外聘人员工资2.62万元，材料费32万元，机械使用费4.6万元，措施费13.93万元，间接费14.15万元，税金4.46万元），桥面系成本106万元（人工费2.97万元，外聘人员工资2.31万元，材料费51.33万元，机械使用费20万元，措施费12.58万元，间接费12.79万元，税金4.03万元），铺轨成本235.59万元（人工费24万元，外聘人员工资1.96万元，材料费105.25万元，机械费80万元，措施费10.43万元，间接费11.6万元，税金3.34万元），公路跨线桥成本690.74万元（人工费110.42万元，外聘人员工资9.95万元，材料费314.8万元，机械使用费132.11万元，措施费52.85万元，间接费52.71万元，税金16.92万元），大临建设成本1871.3万元（人工费224万元，外聘人员工资43.67，材料费,768.36万元，机械使用费293.58万元，措施费231.84万元，间接费235.64万元，税金74.22万元），安措费及风险费308.77万元； 2014年9月25日计价及拨款情况表 金额单位：万元 项目部本月完成合同价值 对指挥部计价 超（欠）计价额 （超-，欠+） 应扣管理费（万元） 应扣