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ERP-U8 模块功能介绍 第一部分 财务会计（FI） 【总帐GL】模块 模块特点： 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 模块接口： 模块功能： * 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。 * 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。 * 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。 * 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。 * 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 * 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 适用部门： 财务部、审计部 【应收款管理AR】模块 模块特点： * 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。 * 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 * 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 * 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。 * 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 * 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。 * 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制 * 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。 模块接口： 模块功能： 设置： * 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。 * 提供单据类型设置、账龄区间的设置和坏账初始设置，为各种应收款业务的日常处理及统计分析作准备。 * 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。 日常处理： * 提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。 单据处理功能：单据录入、单据管理。解决增删改单据和查询、审核单据的工作。 单据核销工作：手工核销、自动核销。 应收转账功能：进行应收冲应付、预收冲应收、红票对冲等操作。 汇兑损益功能：解决有外币业务核算时的汇兑损益处理工作 坏账处理功能：解决坏账计提、坏账发生、坏账收回以及坏账查询的处理。 制单处理功能：对各个业务处理提供制单的功能，并传递给总账。 票据管理功能：提供对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。 付款单导出：完成付款单与网上银行的相互导入导出处理。 选择收款：进行一次对多个客户多笔款项进行收款的业务处理，简化日常收款操作。 结汇单管理：主要进行出口商在发出信用证后的押汇结汇及其后续核销处理。 单据查询： * 提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。 账表管理： * 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 * 提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。 其他处理： * 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。 * 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。 提供您进行月末结账等处理。 适用部门： 财务部、商务部、销售部等； 【应付款管理AP】模块 模块特点： * 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。 * 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 * 系统提供了各种预警，帮助您及时了解应付款以及企业信用情况。 * 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。 * 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 * 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。 * 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应付款的管理和控制。 * 该系统既可独立运行，又可与采购管理系统、总账系统等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。 模块接口： 模块功能： 应付管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。 设置： 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。 提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付款业务的日常处理及统计分析作准备。 提