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营销中心费用报销制度 第一条 为了建立健全财务管理体制，规范财务报销程序，加强管理 费用控制，结合公司实际，特制定此财务报销管理细则： 第二条 各类费用实行分类粘贴报销，每张报销凭证上都必须有领款 人、经办人（或二人以上）签名，并注明费用原因。报销单据一律用 黑色钢笔填写，避免表单字迹褪色，报销金额大小写准确、规范。 费用报销流程如下：（1000元（含1000元）以内由部门经理审核，1000元以上呈报公司审批。） 第三条 国内出差标准。出差人员出差前应填写“出差申请单”，（〈出差申请单〉需注明出差地点、时间、业务内容等）报相关部门负责人签字同意后方可出行，预支金额根据时间地点事由限定每人在1000元以内，最大预支金额不得超过其当月工资1/2，并以此“出差申请单”为报销相应费用的依据之一。原则上遵循“前款不清，后款不借”。 住宿费： 1．省会城市按每人120元/天计算，地市级按每人100元/天,地级以下的按每人80元/天计算,二人一起住宿按一人标准上浮20%，三人一起住宿按一人标准上浮30%。（如客户提供住宿的不得报销） 2．普通业务人员同性别两人一起出差，只能住一间双人间出差市内 (四) 其他杂费如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销 　 ()出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。 第四条 （一）业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品（无法取得正式票据的需由两人以上及部门经理报总经理批签的证明），所有招待费用需事先部门经理请示总经理并经过批准，在批准金额内实报实销。报销时写明招待原因、时间、参于人员等，并按规定审批。普通业务人员不得随意宴请客户吃饭和其他期间发生的个人餐费业务招待费标准及审批 因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。 　　业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。 　　超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。 大型招待活动及单笔金额超过00元的招待费用，须经批准并签字报销。费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由支付。不鼓励员工打私人电话费本制度自下发之日起执行 部门经理审核 审核 部门经理 财务审核 总经理审核 有关单据 费用申请人人 营销中心出纳文员