金蝶KIS实验作报告.doc

金蝶KIS个人全程实验 ——面向部门应用会计软件实验 实验报告 目录 实验目的 实验步骤 实验结果与效果 实验经验与教训 实验目的 通过进行金蝶KIS个人全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法，通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。 实验步骤及具体内容 实验步骤流程图 系统初始化 建立账套：通过向导建立账套，设置系统初始信息。同时进行用户管理，设置用户基本信息，设置用户权限。 系统初始化：设置系统账套选项，进行基础信息设置。录入基础数据，如币别、往来单位、部门、职员、会计科目、初始余额等。 账务处理 1）根据资料中提供的经济业务进行记账凭证的编制，完成并保存后可在凭证查询中找到编制完成的凭证。 2）切换到管理员账户，对填制完成的凭证进行审核。 3）将审核完成的凭证进行过账处理。 4）结转当期损益，将各损益类账户结转至本年利润。 5）进行期末调汇。 6）进行期末结账，并对数据进行备份。 出纳管理 现金管理：录入现金日记账期初余额，并从账务处理系统中导入现金日记账数据。完成后进行现金对账与盘点工作。 银行存款管理：录入银行日记账期初余额，并从账务处理系统中导入银行存款日记账数据。根据资料录入银行对账单数据并进行银行对账操作。 支票管理：进行支票登记、支票领用的管理工作。 固定资产管理 新增固定资产：在“固定资产增加”中录入新增固定资产信息，并生成相关记账凭证。 固定资产清理：在“固定资产减少”中填写相关固定资产清理信息，并生成相关记账凭证。 计提当期折旧：在“计提折旧”中根据向导生成计提折旧的记账凭证。 工资管理 增加工资项目：在“工资项目”中增加必要的工资项目，并设置其类型。 设置工资公式：在“工资计算方法”中设置工资计算公式。 录入工资数据：在“工资数据输入”中录入各员工的工资数据，并将工资数据复制到下期。 分配工资费用：在“工资费用分配”中根据向导完成工资费用分配，并生成相关凭证。 往来管理 确认往来业务：通过账务处理功能录入相关业务，编制相关记账凭证，并进行审核、过账处理。 在“往来管理”中对资料中提到的相关业务进行核销处理。 报表处理 在“报表与分析”功能中生成资产负债表和利润表。对报表科目计算公式进行设置，同时可设置报表属性、格式。 在“自定义报表”中设计新建管理费用明细表，对当期管理费用明细账进行列示。 在“工具”菜单中编制现金流量表。首先对现金流量表科目、时间进行设置，然后引入凭证，在T型账中对各项目加以分析，最后生成现金流量表。 三、实验结果与效果 （一）实验结果 1. 实验二结果 科目余额表 科目代码 科目名称 期初余额(借方) 期初余额(贷方) 本期发生额(借方) 本期发生额(贷方) 期末余额(借方) 期末余额(贷方) 1001 现金 3000 0 27000 26200 3800 0 1002 银行存款 229800 0 1665700 55300 1840200 0 1129 其他应收款 500 0 0 0 500 0 1131 应收账款 15000 0 0 0 15000 0 1141 坏账准备 0 500 0 0 0 500 1201 物资采购 0 0 10000 10000 0 0 1211 原材料 3000 0 10000 6000 7000 0 1243 库存商品 4000 0 18000 3000 19000 0 1301 待摊费用 200 0 0 0 200 0 1501 固定资产 560000 0 0 0 560000 0 1502 累计折旧 0 90000 0 0 0 90000 2101 短期借款 0 10000 0 0 0 10000 2121 应付账款 0 30000 12000 0 0 18000 2151 应付工资 0 0 26000 0 26000 0 2171 应交税金 0 0 1700 1700 0 0 3101 股本 0 685000 0 1654000 0 2339000 3131 本年利润 0 0 4200 10000 0 5800 4101 生产成本 0 0