SAP年结操作册操作方法.doc

SAP年结操作方法 一、概述 目的 年结 触发条件 所有业务和财务凭证都已完成； 必要条件 所有业务和财务凭证都已完成； 菜单路径 第一步：FAGLGVTR 第二步：F.07 第三步：AJRW 第四步：AJAB 第五步： 2KES 事务代码 第一步：FAGLGVTR 总帐余额结转 第二步：F.07 应收应付余额结转 第三步：AJAB 关闭旧的资产财务年度（对于资产会计来说只有2个财务年度能同时打开）如果有资产未折旧，就会有错误，运行折旧后再来关闭。 第四步：AJRW 开启新的资产财务年度影响：不执行这个步骤，资产余额表S_ALR新财年无法运行。 第五步： 2KES 检核 操作提示 可将事务代码设置到收藏夹内。 二、详细操作步骤 第一步 使用事务码FAGLGVTR 选择分类帐：0L 公司代码： 会计年度 ：选择新的会计年度 钩选 如右图所示 测试运行 执行结果 无误后去掉 测试运行 选择后台执行 选择立刻执行 保存: 退出，使用事务码SM37 查看作业 右图显示已完成 备注：执行完0L分类帐后，再重复执行Z1分类帐即可； 第二步AR、AP的余额结转： 事务码：F.07 选择公司代码 余额结转到的会计年度选择新的会计年度 所有选项都打钩，如右图所示 备注：可选择多个公司代码批量执行 测试运行无误后 后台执行即可； 同样用后台执行，用SM37查看执行结果 具体可参照总账科目余额结转； 第四步：资产年度更改 AJRW 先测试运行无误后再后台执行即可； 第五步：利润中心余额结转（此利润中心结转耗费比较长时间，如果出具的利润中心报表不需要加上一年度余额的，不需要做此动作，比如只需要按利润中心出具利润报表，则可以考虑不做此动作） 2KES 先测试运行无误后 选择后台执行即可； 第六步 检核 总账科目的余额结转的检核，事务码FS10N，如2010年做年结，转到2011年，则查看各科目的2010年底余额是否等于2011年的期初余额 应收应付科目余额结转的检核，使用事务代码：S_ALR- 以本位币计的客户余额，查看年度余额是否等于下一年度的期初余额 固定资产余额结转的检核：S_ALR venture capital investment guarantee mechanisms, talents, positive for special funds, play to the guiding role of financial capital, leveraging features, evolving financial resources, capital, financial capital, protection of social capital into new patterns. 3 innovation environment, optimizing talent, create a good atmosphere. Departments at all levels to put science and technology innovation and talent working in the strategic position of priority development, and full play to the guiding role of Government, vigorously promote scientific and technological innovation and the preferential policies, mobilizing the entire societys awareness of innovation, stimulate creativity. Further open service the green channel for talent to provide efficient, convenient, quality service and allow all kinds of talents to focus on innovation, play to our strengths. County-level accreditation in recogn