合作金融数据报管理分析系统 操作手册(全).doc

《合作金融数据报表管理分析系统》 操作手册 2010年04月 北京科瑞明软件有限公司 目 录 1. 引言 1 1.1 软件功能简介 1 2．菜单功能介绍 7 2.1工作指引 8 2.1.1浏览 8 2.1.2 搜索 9 2.1.3 维护 10 2.2数据录入 11 2.2.1数据录入 11 2.2.2 数据采集 18 2.3 数据处理 19 2.3.1 数据汇总 19 2.3.2 数据生成 20 2.3.3 表间审核 23 2.3.4 表内校验 27 2.3.5 调平报表修改 31 2.3.6 科（处）审核 31 2.3.7 主任签报 32 2.3.8 审签日志查询 32 2.3.9 报表查询 33 2.3.10 数据日志查询 35 2.3.11 年终转结 37 2.3.12 统计年终转结 38 2.3.13 报表解锁 49 2.4 决策分析 50 2.4.1 分析查询_月度 50 2.4.2 分析查询_季度 52 2.4.3 分析查询_半年 52 2.4.4 分析查询_全年 52 2.4.5 综合查询 53 2.4.7交易查询 56 2.4.6 机构评级 58 2.5 数据传送 64 2.5.1 接收数据 64 2.5.2 生成上报数据文件 65 2.5.3 生成下级数据文件 67 2.5.4 生成银监会报送文件 68 2.5.5 查询已生成银监会报送文件 71 2.5.6 重新接收审批 72 2.5.7 生成县联社上传数据 73 2.5.8 统计重报补报 74 2.5.9 新-统计表上报 77 2.5.10 旧-统计表上报 77 2.5.11 接受县联社上传数据 78 2.5.12 接受上传数据 79 2.5.13 生成上传数据 79 2.5.14 报表批量导出 81 2.5.15 助学贷款违约上报 83 2.6 报表定义 85 2.6.1 报表类型维护 85 2.6.2 科目表维护 88 2.6.3 生成公式维护 101 2.6.4 表内校验公式维护 105 2.6.5 表间审核公式维护 106 2.6.6 报表格式维护 107 2.6.7 基础信息初始化 118 2.6.8 报表克隆 119 2.6.9 模板版本维护 119 2.7 系统管理 121 2.7.1 机构代码对照维护 121 2.7.2 机构代码维护 123 2.7.3 字典维护 125 2.7.4 数量单位维护 127 2.7.5 操作员维护 130 2.7.6 重置密码 133 2.7.7 备份恢复 134 2.7.8报送银监会文件信息维护（1104模板版本维护） 135 2.7.9用户权限维护 136 2.7.10 导入系统定义数据 138 2.7.11 SESSION 管理 139 2.7.12 用户分组维护 140 2.7.13 地区维护 144 2.7.14 生成所有公式文字说明 146 2.7.15 币种维护 147 2.7.16 汇率维护 149 2.7.17 机构维护 150 2.7.18 机构组织形式维护 154 2.7.19 设定删除日志权限 158 2.8 文件速递 159 2.8.1 收文箱 159 2.8.2 发文 160 2.8.2 发文箱 162 引言 软件功能简介 合作金融数据报表管理分析系统（以下简称为本系统）主要业务功能分为三部分： 1、为各法人机构实现原始数据的采集、录入、生成1104报表、生成上报银监会的 xml文件以及上报人行的统计报表。 2、为省、市、县各管理机构实现原始数据和1104报表、统计报表的汇总和上报。 3、上下级数据的导入导出。 登录系统： 图1-1-1 随后我们进入合作金融数据报表管理分析系统的登陆界面，如图1-1-2所示 图1-1-2 请您输入管理员分配给您的用户名和密码，选择登录日期，点击“确定”按钮，进入系统。 登陆日期的选择：鼠标左键单击登录日期，随后出现日期对话框，如图1-1-3所示： 图1-1-3 在此界面中，可对年份，月份，日期进行