公司出纳员岗位任制.docVIP

公司出纳员岗位责任制 ①经理 (??????? 岗位职责： 1、具体领导本公司的会计核算工作，组织协调本部门人员的会计工作； 2、监督执行国家有关财会法规和公司财务会计制度； 5、组织对营销、促销活动结束后的三日内进行营销、促销费用的汇总统计，报财务部以进行分析并报财务总监，另一份采购部以便确定对供应商的扣款； 6、审核除结算凭证外的会计凭证、会计帐薄的真实性、合法性、正确性，以及手续的完备性； 7、审核会计报告的合规性和正确性，以及有关指标之间的勾稽关系； 8、费用与开支审核（重在合规、合理性进行把关审核）和除结算货款外款项支付的审核，以及组织所有款项支付； 9、根据公司经营和公司财务总监资金计划安排进行资金支付安排； 10、组织银行承兑汇票的开具与支付； 11、每月5日前审核好采购助理业绩抽成表，并报人力资源部； 12、每月5日前审核好采购部门奖金分配表，并报人力资源部； 13、每月6日前向人力部提供《绩效考核基础数据》； 14、每月8日前完成工资审核，包括工资主表与附表；每月15日前对工资增减情况进行因素分析； 15、每月29日前收集并汇总编制部门下月工作计划，并报财务总监； 16、每月4日前收集并汇总编制上个月工作进度分析表及部门工作评估，并报财务总监； 17、统筹策划公司税务事宜，合法合规节约税收；督促发票按需及时领购，监督其使用、开具，确保经营之需； 18、对公司经济合同、协议进行会审，对涉及财务条款认真进行审核分析，并提出相关建议或意见； 19、组织分析、整理与供应商、客户、关联单位和个人之间的往来款项，保证公司债权债务收付准确；组织结算组对供应商每期应承担费用的汇总统计与扣缴结算； 20、组织编制公司各期财务报告，包括财务会计报表、报表附注、财务情况说明书等； 21、组织拟写会计核算流程及其管理制度、会计部各岗位作业指导书，并报财务总监； 22、负责督促离岗或换岗会计人员会计工作移交并负责监交； 23、负责新进会计部员工的会计培训及会计制度的宣传与贯彻执行； 24、完成财务总监交办的其他工作。 (????? 负责科目：无，但应对会计部所有会计科目使用和财务报表编制的正确性负责 (????? 考核标准： 1、相关工作、报告完成的及时性、准确性、完整性； 2、费用开支、款项支付准确与及时性； 3、会计制度建立健全及业务流程的制度涵盖程度； 4、本部门相关报告完成的准确、及时和完整性，工作服从性； 5、会计部门与相关部门之间的工作关系的协调与配合性； 6、会计部会计人员整体工作质量； 7、向财务总监或相关部门及时反馈工作中存在的问题并及时解决。 ②、主办会计岗 (??????? 岗位职责： 1、协助经理组织公司会计核算与会计管理； 2、按照会计制度规定设置总帐，按月份编制总帐并与明细帐核对，保证帐帐相符； 3、协助财务经理对申办融资业务所需的相关资料及其帐务建立、整理及报送； 4、负责监督股份公司月末结账前所有准备工作，包括货币资金核对、各项计提、固定资产模块结账、清理账面异常数据等； 5、每月1日根据信息部提供的《盈亏处理汇总表》和人事提供的《员工级别系数表》制作《员工损耗分配表》，并报人力资源部； 6、每月后7日前，每季后8日前，每年后15日前报送月、季、年度内部管理报表和对外报送会计报表和会计报表附注； 7、根据审计报告组织进行帐务调整，负责内部财务管理报表的初审工作，确保提供数据的准确性； 8、协助财务经理组织相关人员及部门制定公司各单位费用定额等控制目标及预算执行情况监督； 9、根据公司的财务会计制度，负责公司总部日常开支费用的初审、核算与控制，并进行分部门、单位进行制表，每月6日前报送相关费用报表及费用定额执行情况分析表给财务总监和财务经理； 10、每月3日前做好归集摊销或预提水电费、管理费用、财务费用、营业费用等，并进行分配； 11、根据经审核的总部工资、奖金、各种津贴的发放单据及归集分配费用进行帐务处理； 12、做好其他应收、其他应付往来的结算与核算，及时进行监督核对清理； 13、负责无形资产和递延资产的日常核算、摊销、转让处理； 14、做好固定资产的核算，折旧提取并编制凭证，及时处理多余或报废的固定资产，做好申报和销帐手续； 15、于每月16日前，组织整理、打印、装订上一月各类凭证、帐表，并保管好凭证及会计档案（其他财务会计人员共同办理）； 16、对公司除采购、销售合同外的其他合同如租赁合同等进行会审，对涉及财务条款认真进行审核分析，并提出相关建议或意见； 17、收据发放、登记、审核、核销等管理； 18、统计工作； 19、兼管超市公司的会计核算、税务申报、报表编制等所有财务会计工作； 20、完成领导交办的其他工作。 (??????? 负责科目：略 (??????? 考核标准： 1、按期及时