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某体育用品公司财务部资金管理KPI组成表[3p].doc
财务部资金管理组长KPI组成表
KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 资金计划执行及时、准确 季度 100分 通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉 40% 见软指标评分表 经理投诉记录 保证资金执行计划的顺利完成 融资资料准备、手续的及时、准确完成 及时 季度 金融机构要求之日起10日内提交 及时性的要求指的是通常情况
准确：全面、真实 10% 20% 每延迟1天扣10分
延迟3天 得60分
延迟3天以上 得0分 银行反馈 保证融资工作的顺利进行 准确 投诉1次 10% 投诉1次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分 银行出纳、现金出纳工作检查 频度 季度 银行出纳：至少每月1次
现金出纳：至少每周1次 由组长检查并在核对记录上记录意见，经理抽查情况 14% 20% 未按要求检查出现0次 100分
60分
2次及以上 0分 出纳的工作核对记录 保证资金组工作的顺利进行 出现问题的解决 6% 达到要求 100分
未达到要求 0分 至多半个月内解决发现的问题 期间分析报表 季度 100分 包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测 20% 见软指标评分表 本岗位提交报表 控制公司月度资金情况 软指标评分表
表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）
请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分
软指标评分项目 权重 得分 加权得分 对及时性投诉情况 70% 对准确性投诉情况 30% 总计 100% 表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）
请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分
软指标评分项目 权重 得分 加权得分 及时性 60% 全面性 40% 总计 100%
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