财务体系[12p].docVIP

财务管理制度 第一条 财务管理体制 XX有限公司（以下简称“公司”）实行的财务管理体制是：董事会领导下的总经理负责制；公司实行独立核算，资金管理在董事会批准的年度预算范围内，由公司统一调度，统筹安排，超出年度预算范围的需申请变更年度预算或提交专题报告报董事会批准。（华中地区各项目公司均实行独立核算，但在资金管理上由武汉公司统一控制） 第二条 会计机构 公司设立计划财务部（筹建期间隶属于综合办公室），其主要职责是： 一、计划规划 　　㈠计划体系。负责建立和完善本公司计划管理体系和制定计划管理制度，并组织实施。 　　㈡日常计划。根据公司生产经营年度目标和支付能力，负责组织编制企业生产经营和基本建设、更新改造、各类大修、环保、节能、零星维修项目年度、季度计划。 ㈢计划督查。负责计划实施督查，并针对实施过程中的问题，向领导提出解决问题的建议或计划调整意见。 ㈣项目管理。参与新项目建设、新产品开发、技术改造的可行性研究报告，对本公司投资项目的决策进行分析和评价。催办项目审查和开工报告，全程参与项目管理，组织或参与项目的竣工验收，负责项目的后评估。 二、综合统计 ㈠统计体系。负责建立本公司的统计管理体系，制订并实施本公司统计方面的管理制度。 ㈡统计基础。负责本公司生产经营活动方面的各项统计资料、原始记录等基础工作管理，组织统计人员按时编制和上报各类统计报表，定期汇编，及时归档。