财务管理部关键业绩目标[4p].docVIP

财务管理部关键业绩目标 视角 权重 KPI关键业绩指标 衡量标准 计算方法 数据来源 KPI权重 得分 财务 30% 公司财务费用控制 2% 实际财务费用-预算费用 / 预算费用 财务管理部 10% 资产负债率 40-60% 实际的资产负债率 财务管理部 10% 部门预算执行情况 预算 实际费用 会计部 10% 内部流程 45% 项目的财务可行性报告的及时性 按计划要求 主管总经理的评估 主管总经理 10% 5.1 财务分析报告 1份/月 实际报告数量统计 财务管理部 10% 资金管理 建议在公司制度上明确权限后实施 与孙总协商 保持合理的现金库存和流量水平 财务管理部 5% 财务管理制度的完善和监督执行 主管副总的评估 主管总经理 5% 5.1 配合协助董事处秘书管理股权事务 董事会秘书长反馈评估 董事会秘书处 10% 5.2 公司各项制度的执行情况 % 相关部门的检查评估 人力资源部 5% 公司卡1 客户 10% 内部客户满意度 80% 客户满意度调查问卷 人力资源部 5% 公司卡1 拜访银行\和其他融资机构的次数 2次/月 相关记录 财务管理部 5% 公司卡3 创新学习 15% 对公司财务状况的有效建议 6次 被决策层采纳的有关公司财务状况建议的数量 财务管理部 5% 融资渠道和金融工具的研究建议 4篇 被决策层认