海信财务接口使说明.doc

海信网络科技商业系统财务接口 使用说明书 2012-01-06 目 录 一、财务接口最终用户使用指南 2 1、财务接口应用程序及用户注册 2 （1）财务接口应用程序 2 （2）财务接口系统安装 2 （3）软件使用许可通行码 3 （4）财务用户 4 （5）操作权限及登陆密码设置 4 （6）进入财务接口设置界面 5 2、运行财务接口程序 6 （1）接口程序菜单选择 6 （2）接口数据范围确定 6 （3）接口数据形成过程 7 3、财务接口的最终生成物 8 （1）最终财务接口数据的存储 8 （2）财务接口日志文件 9 二、系统设计思想及运行原理 10 1、会计凭证的构成 10 2、财务接口设置界面 10 3、凭证内容设置 11 4、分录组定义 11 （1）分录组中的分录及数据源类型 11 （2）分录组数据范围设定 12 5、会计科目的约定 12 6、财务接口系统数据库数据表 13 三、系统相关分录组设置举例 14 1、201_外购验收 14 2、202_外购退货 15 3、303_进价调整调库存 16 4、204_联营商品验收 17 四、自定义存储过程分录组的运用 18 1、分录组设置 18 2、账户所包含的业务要素分析 18 3、天津海信广场黄吉祥存储过程编写实例 18 4、存储过程的调用 20 五、财务接口系统变量参考 20 1、系统内置变量 20 2、界面选择变量 21 （1）期间选择（form1） 21 （2）单据选择（form2） 22 3、可直接引用的字段变量 22 4、用户自定义全局变量 24  海信网络科技商业系统财务接口 使用说明书 一、财务接口最终用户使用指南 1、财务接口应用程序及用户注册 （1）SqlConSet.exe。运行该文件, 可生成财务人员使用的财务接口运行程序FncClient.exe、多财务组织(账套)间切换所需的数据库连接配置文件FncClient.coc以及方便安装客户端网络配置使用的SqlConSet.ers文件。 为了保证企业信息的安全性，财务接口系统同时还具备财务用户权限管理的功能。 （）Microsoft SQL Server。 如果业务数据库为MS SQLServer, 可直接将财务接口系统安装在业务数据库中。如果业务数据库为Oracle, 可新建财务接口数据库。 财务接口数据库安装时, 可直接运行SqlConSet.exe智能进行。界面如下: 上面一行, 填入财务接口数据库相关信息: IP、用户名、密码及数据库名称。如果需新建数据库, 系统默认数据库文件存储路径为D:\Db_Sys2Fnc\。 可根据需要同时选择导入商海导航、商海纵横或商定天下的凭证模板。 鼠标单击数据库图标, 系统会自动进行安装。安装完成时, 数据库图标变为绿色连通。 运行FncClient.exe进入财务接口设置界面, 配置好业务数据库连接参数后, 服务器端安装即告完成。 b．财务接口客户端安装 在运行SqlConSet.exe进行数据库安装时, 程序会自动产生一个SqlConSet.ers文件。在客户端运行SqlConSet.exe（程序所在路径同时有SqlConSet.ers）, 点通服务器图标后客户端安装即完成。 特别注意, 如果业务数据库为Oracle, 需同时安装Oracle客户端程序中的Oracle Network、Oracle Windows Interface, 并建立Net配置TNS。如果不进行该项设置, 运行SqlConSet.exe点击服务器图标时会提示Oracle业务数据库连接失败。 （） FncInterface.ask发送给软件提供商后, 将软件提供商返回的FncInterface.ans复制到c:\下, 然后运行FncClient.exe即可。 （）FncClient.exe时，系统注册界面如下: （） ● 管理员用户则可以对其他用户进行权限分配和密码修改: （） 2、运行财务接口程序 （） （）  另有一些按单据进行数据转换的凭证，数据范围选择界面如下: （）  3、财务接口的最终生成物 （）  （）  二、系统设计思想及运行原理 1、会计凭证的构成 2、财务接口设置界面 3、凭证内容设置 4、分录组定义 （）（）Cmp2Fnc_001 … 自动生成的数据源表 Cmp2Fnc_BasalSet 基础设置 Cmp2Fnc_CheckReData 数据重复导出校验 Cmp2Fnc_Contrast_Dep 部门对照 Cmp2Fnc_Contrast_Etp 客