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附录一、饭店营业收入业务流程图 饭店营业收入业务流程图 收 款 复核交款袋 帐号会计 报送营业日报表 复核 账务处理 付 款 投 是否一致 递 与营业日 付款 催款 交 报汇总表 报送收款日报表 款 核对交款 和交款回单 袋 现金是否 则 正确 元 移交托收单，核对托收报告数 账务处理 凭 收 账 双人开启清点心 交营业款及各种收款单 通 营业款与收款日报核对 知 核销客户欠款账 收账通知单 交现金、支票、汇票 附录二、饭店付款业务流程图 饭店付款业务流程图 批准领取支票 核对采购计划 申 批准付款申请 请 或 核 发 销 支 支 沟 票 票 通 领取支票 协 通过银行汇款 调 审核付款单据 并根据权限签字付款 付出现金 签 超限额 批 付款审批 付 款 付款申请 大额付款审批 客人或客户 收 款 员 收入审计 会 计 信用应收款 总 账 总保险箱 总 出 纳 银 行 采购部 经理 采 购 员 会计主管 出 纳 供货商 其他部门 付款 财务部 主任 财务总监 总经理