华宝添益交易型货币基金操作指南.docVIP

华宝添益交易型货币基金操作指南 一、 产品介绍 华宝添益交易型货币基金是一款可以在上海证券交易所交易系统以竞价方式进行撮合交易，同时可以基金净值申购或者赎回的开放式货币市场基金。 二、 使用账户 投资者投资本基金,需持有沪市A股账户或沪市场内基金账户。 三、 代办券商 代办证券公司，指具有基金销售业务资格，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司。 投资者可以在所有具有基金销售业务资格的券商处参与本基金在发行期的认购； 投资者仅能在本基金的代办券商处提出本基金开放期的申购、赎回申请； 投资者可以在所有的券商处参与本基金开放期的二级市场交易。 四、 认购 本基金采用三日网上现金认购方式公开发售。本基金认购代码为511993，证券简称为“华宝添益”。 认购份额为1000份的整数倍，每份价格为1.00元。 认购操作程序： 投资者进入交易终端后，输入本基金认购代码（511993）和认购份额，确认认购。 注意事项： 1. 认购前向资金账户中存入足够的认购资金。 2.认购申请一经销售机构受理，不可撤销。 五、 基金份额折算 本基金成立后，基金管理人进行份额折算。每100份折算为1份，基金面值变为100.00元/份。 六、 申购赎回 本基金申赎代码为511991，证券简称为“添益申赎”。投资者只能在代办券商处提出本基金的申购、赎回申请，投资者在非代办券商处认购和买入的基金份额只能进行二级市场买卖，如在非代办券商处的投资者需进行申购、赎回交易，须指定交易或转指定交易到本基金的申购赎回代理券商。 （一）申购赎回原则： 1.采用“份额申购、份额赎回”原则，即以份额填报申购、赎回数量申请。 2.申购、赎回的份额限制为10 份或10 份的整数倍。 3.申购、赎回开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9：30-11:30 和下午13:00-15:00。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 4.当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销。 5. T 日申购的基金份额自T+1 日享有收益，T 日赎回的基金份额当日享有收益。 6.T 日申购的基金份额，T+2 日后（含该日）可以赎回或卖出。 （二）申购操作程序： 投资者进入交易终端，输入本基金申赎代码（511991）和申购份额，确认申购。 （三）赎回操作程序： 投资者进入交易终端，输入本基金申赎代码（511991）和赎回份额，确认赎回。 七、 上市交易 本基金二级市场交易代码为511990，证券简称为“华宝添益”。 （一）交易规则 1.上市交易以人民币标价，报价单位为1 份，初始价格为100元，每份的申报价格最小变动单位为0.001 元； 2.买入申报数量为一手或其整数倍，一手为100 份本基金份额。不足100 份的部分可以卖出。 3.T 日买入的基金份额，当日可以赎回，T+1 日可以卖出。 4. T 日买入的基金份额享有当日收益，T 日卖出的份额不再享有当日收益。 5.基金上市首日的开盘参考价为100.00 元。 6.集合竞价时间9：15-9:25，交易系统交易时间： 9：30-11： 30、13：00-15：00，大宗交易时间：15：00-15：30。 7. 涨跌幅限制为10%，自上市首日起执行。 （二）买入操作程序： 投资者进入交易终端，选择买入证券，输入本基金交易代码（511990）、买入价格和买入份额，确认买入。 （三）卖出操作程序： 投资者进入交易终端，选择卖出证券，输入本基金交易代码（511990）、卖出价格和卖出份额，确认卖出。 八、 收益分配与份额结转 （一）基金管理人根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资者赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，同赎回款一起支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资者赎回基金款中按比例扣除。 （二）基金管理人每日将收益账户内高于100 元以上的整百元收益兑付为基金份额转入投资人的证券账户。该部分份额T＋2 日可用。 （三）投资者卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资者份额全部卖出时，基金管理人于T＋1 日将全部累计收益付给券商，券商收到款项后划入投资者在该券商处的资金账户内。 （四）投资者可通过