子公司差旅费报销理规定模板.docVIP

XX公司差旅费报销管理规定 第一条 目的 为了规范和加强XX公司公务出差管理，严格控制差旅费开支，制定本规定。 第二条 适用范围 本规定适用于XX有限公司（以下简称“公司”）各部门。 第三条 性质 公司各部门公务出差要定任务、定人数、定地点、定时间，并按照要求填写《出差审批表》（已有书面审批文件的除外）。出差期间严禁绕道旅行或探亲，其绕道所发生的差旅费完全由本人承担。 差旅费含城际交通费、市区交通费、住宿费、伙食费（不属于该范畴的需另提供正式发票分开列明报销）。其中：往返路费含出发地至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及往返机场、车站交通费用、改（退）票费、保险费、行李托运费；住宿费包括正常房间费用（含早），其他费用如电话、洗衣、娱乐、食品、保健等金额不得计入住宿费用；市区交通费、伙食费实行“包干使用，超支不补”原则，其中伙食费无须提供费用票据。 第四条 差旅借款 公司员工出差预借的差旅费应根据实际需要从严控制，原则上每次不突破人民币伍仟元/人，由财务部根据《出差审批表》或公司领导签批过的其他材料审批。 第五条 办理报销 （一）公司员工出差任务审批与费用报销审批原则上应由同一公司领导签批。出差人员必须在返回后十个工作日内凭《出差审批表》或公司领导签批过的其它材料到财务部办理报销清账手续。 （二）如出差前预借差旅费的，逾期办理在一个月以内的，每天按预借差旅费