第九章 代保业务.docVIP

第九章 代保管业务 一、代保管物品的入库 1、入库时柜员需审核代保管证上的要素填写是否齐全，封包上是否已经双人签封； 2、使用（3008-代保管品出入库）交易，逐一输入代保管证号码、客户名称、代保管品名称后提交，系统自动打印表外收入凭证； 3、柜员使用（1120-表外收付）交易补付出表外科目628102非控号重要空白凭证； 4、柜员审核打印内容无误且加盖业务公章后，将代保管证一联交与委托人，一联作表外收入传票的附件，一联贴在封包上入库。 会计分录为： 收：614201代保管物品 付：628102非控号重要空白凭证-代保管证 注意事项： 备注栏是用来对代保管物品的补充说明（共60字节）,如代保管物品名称栏内填写“银行承兑汇票”，在备注栏内可注明代保管银行承兑汇票的号码。 二、代保管物品的出库 1、出库时柜员需审核客户交还的代保管证； 2、使用（3008-代保管品出入库）交易，逐一输入代保管证号码后提交，系统自动打印表外付出凭证； 3、柜员审核打印内容无误且加盖业务公章后，将代保管物品交与委托人，收回的代保管证做表外付出传票的附件，原信封上粘贴的代保管证由管库员留底备查。 会计分录为： 付：614201代保管物品 三、代保管物品的查询 柜员可使用（3008-代保管品出入库）交易，输入代保管证号码查询，亦可使用（1112-查询打印各类登记簿）交易查询（24