2012级金融专调研报告—XXX.docVIP

成 绩 评分教师 青岛酒店管理职业技术学院 金融管理与实务专业社会调研报告 学 号： 1206210217 姓 名： 吕承祥 年级专业： 12级金融管理与实务2班 工 商 管 理 学 院 2013年8月26日 关于××公司的调研报告 调研目的： 金融企业调研 调研时间： 调研地点： 调研对象： 调研报告 公司名称 青岛广信建设咨询有限公司 公司性质 私营企业 主营业务 建筑咨询 联系电话 调研内容一：公司财务岗位设置 岗位一：会计 岗位职责：会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作 熟悉财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项法规制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 按照会计制度审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备。账目健全及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合乎规范。票据领用要登记，收回要销号。 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计财务报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 任职要求：一是有持有会计证，即会计从业资格证书 二是应具备必备的专业知识、专业技能和良好的职业道德 三是要按照规定参加会计业务培训 应具备的基本技能：熟悉掌握会计电算化，财务软件的使用，责任心强，认真仔细，业务知识熟练，掌握会计相关业务，如报税、开发票等，工作经验两年以上，大专以上学历，懂得行业生产经营特点。 岗位二：出纳 岗位职责：1.出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2．现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4．支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 任职要求：1、财务、会计类相关专业； 2.、熟悉银行业务流程 3、2年以上相关岗位工作经验； 应具备的基本技能：出纳工作需要很强的操作技巧。如打算盘、用电脑、填写票据、清点识别票币等。 其他岗位：仓库保管员 岗位职责：1.按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符 2．随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。 3．定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。 4．熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。 5．搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 任职要求：1、责任心强、做事细心，为人踏实，忠厚，工作勤奋自觉。 2、具有良好的道德品质和企业意识。 应具备的基本技能：1、基本的财务知识，物资出入台账处理。 2、基本的商品质量、品质识别能力。 3、物资储存时防腐、防潮、防锈、防霉变的知识。 4、防火、防盗知识。 调研任务二：公司的财务规章制度 1.各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须有各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。 2.各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。 3.每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划