BPR财务项目调报告1014.docVIP

中国人寿保险股份公司业务流程再造项目调研报告 -----财务组 调研目的 为配合公司业务流程改造项目的实施，全面了解公司业务流程中资金流的现状，充分收集各个层面的人员对现有流程的需求及改造建议，诊断并分析现有流程存在的问题，借鉴同业或相关行业的先进经验，为完成新业务处理系统需求积累信息。 调研方法 调研从9月15日起至9月30日，历时2周。对系统内部的调查采用深访与问卷相结合的方式，对同业的调研主要采用网上资料采集，相关人员电话访问的形式。深访财务主要关注如下三个问题 集中后的财务管理模式 业务数据与财务数据不一致的原因及解决办法 最合适的收付费载体和渠道是什么 问卷针对业务流程中与财务相关的工作岗位，包括收付费岗、会计岗、出纳岗。 调研共深访117人次，针对以上问题进行回答的82人。共搜集操作人员问卷314份，其中财务相关岗位的22份。下文对问题分析主要针对以上调查结果进行。 基本情况 所调研的10个地区，均使用总公司的CLAF系统进行会计核算，无其他财务管理系统。在CLAF系统上，也没有外挂相应的系统。仅浙江金华购置了用友的库存管理系统，进行预算制管理。深圳、浙江开发固定资产管理系统，但目前正处于试运行阶段。 收付费系统是业务处理环节中的重要环节，反映在业务处理系统中，上海、深圳、江苏是用自己的业务系统，在CBPS中，均有外挂程序，满足各自实际需要。各地、辖区经济发展情况不一