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第十四章 资金管理系统 聊城职业技术学院 刘照军 教学目标 通过本章学习，应了解资金管理系统的主要任务； 了解资金管理系统的主要功能模块； 掌握资金管理系统的初始化方法； 掌握资金管理系统日常处理方法； 提高理解、判断、分析、综合和语言表达能力。 内容概览 第一节 资金管理系统概述 第二节 资金管理系统的始化 第三节 原始数据准备 第四节 资金管理系统的日常业务处理 第一节 资金管理系统概述 一、资金管理系统的主要任务 二、资金管理系统的主要功能模块 一、资金管理系统的主要任务 （一）满足工业企业或商业企业、事业单位等对资金管理的需求； （二）以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务； （三）处理对内、对外的收款、付款、转账等业务； （四）提供逐笔计息管理功能，实现每笔资金的管理； （五）提供积数计息管理功能，实现往来存贷资金的管理； （六）提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表，对企业的资金运作提供参考资料。 二、资金管理系统的主要功能模块 （一）资金预算管理 （二）资金计划审批 （三）资金结算 （四）存贷款管理 （五）票据管理 （六）担保管理 （七）预警提示 第二节 资金管理系统初始化 一、定义开户单位 二、利率设置 三、结息日设置 四、账户定义 五、账户科目定义 六、单据类型设置 七、选项设置 一、定义开户单位 为了