改善农村人居环境建设贷款资金监管协议(修改稿).doc

编号： 改善农村人居环境建设贷款资金监管协议 (参考文本) 财政部门（甲方）： 主要负责人： 单位地址： 邮政编码： 联系电话及传真： 住建部门（乙方）： 主要负责人： 单位地址： 邮政编码： 联系电话及传真： 贷款人（丙方）：中国农业发展银行 主要负责人： 单位地址： 邮政编码： 联系电话及传真： 借款人（丁方）： 营业执照号码： 法定代表人（主要负责人）： 单位地址： 邮政编码： 基本存款账户开户行及账号： 联系电话及传真： 项目业主方（戊方）： 主要负责人： 单位地址： 邮政编码： 联系电话及传真： 为规范 项目（以下简称本项目）资金使用，确保资金安全，按时足额归还丙方贷款本息，经甲、乙、丙、丁、戊五方协商，特签订本监管协议： 第一条 项目贷款金额及期限 丙方与丁方签订了编号为 的借款合同，金额为 万元（大写），由丁方作为借款人予以承贷，期限为 个月，自 年 月 日起至 年 月 日止。 第二条 项目资金使用程序 2.1 丁方根据用款计划、工程进度报告和相关工程结算资料凭证，向丙方提出用款书面申请，并填制《改善农村人居环境建设贷款资金支付审批表》（见附件）。同时，丁方需提供招标文件、中标通知书、施工合同、监理合同、工程量清单等工程运作资料。 2.2 甲方和乙方分别对丁方提供的工程结算资料进行审核，并在《改善农村人居环境建设贷款资金支付审批表》上出具明确意见。 2.3 丙方根据借款合同、丁方的用款申请和甲方、乙方在《改善农村人居环境建设贷款资金支付审批表》上的书面意见支付资金。 第三条 各方主要职责 3.1 甲方主要职责 3.1.1 对丁方项目建设资金使用全过程进行监督管理，监督工程建设和资金按进度依法合规使用。 3.1.2 应按照有关文件将下拨给本项目的财政资金及时拨付给丁方在农发行开设的应收财政资金存款账户，账号为： 。 3.2 乙方主要职责 3.2.1 负责本项目组织管理，监督工程进度和质量，落实工程管理各项措施。 3.2.2 对丁方、戊方提供的工程进度报告和相关工程结算资料的合规合理性进行专业审核。 3.2.3 监督丁方、戊方项目建设资金依法合规使用，督促本项目用于归还贷款本息的财政资金及时到位。 3.3 丙方主要职责 3.3.1 按照丁方提前申报的用款计划，做好贷款资金供应。 3.3.2 加强本项目资金拨付审查，监督资金按规定使用和专款专用。 3.3.3 督促丁方提前筹措还本付息资金，并足额收回贷款本息。 3.3.4 做好结算服务等各项工作，及时提供金融信息和快捷、便利的金融服务。 3.3.5 贷款人有权按照约定从本协议第3.1.2款所约定的账户上直接划收贷款本息。 3.4 丁方主要职责 3.4.1 落实借款合同约定的各项贷款条件，按照丙方要求在丙方开设相应账户，并实行专户管理。 3.4.2 对资金使用实行专款专用，确保工程款项支付符合规定用途，不得挪作他用。根据工程进度报告和相关工程结算等有关资料，提出工程结算支付书面申请，填制《改善农村人居环境建设贷款资金支付审批表》，并负责办理资金支付有关手续及各项日常工作。 3.4.3 对本项目施工工程进度和质量负责，对工程施工中遇到的有关情况和问题，及时向其他各方沟通协商。 3.4.4 负责搜集并向丙方提供本项目相关材料。 3.4.5 自觉接受甲方、乙方和丙方的监督检查；按 （月/季）向前述各方提供借款使用、工程建设、生产经营和财务活动等情况。 3.4.6 接受丙方对本协议第3.1.2款所约定的账户进行监管。未经贷款人书面同意，不得动用该账户内的资金。 3.5 戊方主要职责 3.5.1负责对项目具体实施，并对项目施工工程进度、质量等负责。 3.5.2自觉接受甲方、乙方、丙方、丁方的监督检查；按 （月/季）向丁方提供借款使用、工程建设、生产经营和财务活动等情况。 3.5.3按批复工程项目要求完成项目建设，建设过程中遇到影响工程建设进度等重大事项及时向甲、乙、丙、丁各方报告。 第四条 项目监管 甲方、乙方和丙方有权通过现场或非现场方式，检查本项目资金使用情况，包括： 4.1 本项目资金是否按施工进度和规定用途使用。 4.2 本项目完成工程量和工程进度与累计资金支出是否相符。 4.3 其他需要检查的问题。 在检查过程中，如发现本项目资金使用不合规，甲方