NC现金管理操手册.docxVIP

东城NCV5现金管理操作手册 （本操作手册适用于内部单位之间的收付款交易） 说明：我们在现金管理做的收付款单据，如果属于内部单位的往来，需要做单据协同。为了简化业务，规定，付款单位在对应账套做付款结算单（D5），收款单位在现金管理---日常业务---单据确认 中确认协同过来的“协同收款结算单”（F4-1）。同时“协同收款结算单”（F4-1）不生成凭证，发送方D5单据的凭证直接在现金管理平台生成，同时协同到接收方。避免重复生成凭证！ 基础设置 1.1在0001集团增加收款交易类型F4-1，同时分配到各个公司。（本1.1操作只需要操作一次） 1.2在0001集团做单据协同设置。（本操作只需要操作一次） 如下图，发送方和接收方的来源系统均选择“现金管理”，发送方交易类型选择D5“付款结算单”，接收方的交易类型选择1.1步骤中的“协同收款结算单”F4-1 1.3批改每一个参与协同的公司内部客商属性。（本操作只需要操作一次，如有新增的内部单位，需要手动单独修改） 协同单据生成 2.1付款结算单录入 财务会计---现金管理---日常业务---单据录入 选择交易类型里面的D5“付款结算单”。 单据中的客商，若属于内部客商，保存后此付款结算单协同到对方单位。 2.2收款结算单确认 以东润本部为例，现在到东润本部确认协同过来的“协同收款结算单” 双击进入卡片显示界面，点击“确认”补充收款信息后保存。 回到“单据管理”，找到刚刚确认的“协同收款结算单”，审核，在结算页签结算，完成本单据操作。注意：协同过来的协同收款结算单（F4-1）不生成凭证。 2.3协同收款结算单不生成凭证，即接收方的收款单据和凭证都需要发送方协同发来，接收方确认就可以了。协同凭证的生成请参照《公有协同操作手册》 2.4参数设置 公司级有关单据协同的参数设置有如下三个。 2.4.1“协同单据是否控制总金额”控制单据协同到接收方，是否允许修改总金额，打勾为控制总金额，不能修改；不打勾为接收方可以修改单据金额。 2.4.2“协同单据是否可以删除”控制接收方是否能删除凭证，打勾为可以删除，不打勾为不允许删除。 2.4.3“协同单据是否可以再协同”控制协同单据是否可以重复协同，打勾为接收方能再次使用该单据协同，不打勾为不能再次协同。 2.5已经生成凭证的单据如何修改 2.5.1首先删除已经生成的凭证 在客户化---会计平台---凭证生成---查询---（选择左边业务类型）---已生成凭证 选中要删除的凭证，点击“删除会计凭证”。 2.5.2反审 单据生成过的凭证被删除后，到现金管理平台---日常操作---单据管理 查询到单据后，反审，即可修改单据。（如果单据已经结算，先要反结算，才能反审核。如果2月想要修改1月的单据，且1月已经结账，则凭证不能删除，单据不能修改，只能红冲）