东方之珠一期理财产品运行情况半年报.docVIP

东方之珠一期运行情况半年报 一、产品概况1 产品代码 830001 成立日期 2007年7月2日 境外投资公司 摩根富林明资产管理有限公司 总资产值 149.00百万美元（2011年9月30日） 报价货币及每股资产净值2 0.8075人民币（2011年9月30日） 注：1、产品报告期为2010年4月1日至2011年9月30日。总资产值及净值以托管银行9月30日净值为准。 二、累积表现2（％） 截至2011年9月30日，产品收益率情况如下： 一个月 过去半年 过去一年 自成立至今 东方之珠一期 -10.54 -16.08 -15.15 -2.90 基准指数3 -9.84 -12.51 -11.83 13.30 注：2、资料截至日：2010年9月30日（以美元资产净值计，收益再拨作投资） 3、本产品的业绩比较基准：40%摩根士丹利资本国际中国10/40指数+ 60%摩根大通亚洲信贷指数(投资级别)。2011年9月1日前 40% 法国巴黎银行中国价格指数 + 60%摩根大通亚洲信贷指数(投资级别) 2007年7月2日至2011年9月30日产品表现与基准指数走势如下： 三、投资组合分析 截至2011年9月30日，产品配置情况如下： 截至2011年9月30日，产品持有的前十大投资证券如下： 四、股票市场回顾、投资策略与绩效