金蝶ERP月结业指导书.docxVIP

PAGE PAGE 1 作业指导书 （一）存货核算系统 1.1 关账：供应链系统—〉存货核算—〉期末处理—〉期末关账。操作图如下图1.1 图1.1 1.2 检查本期供应链是否都完成了审核，包括采购管理、销售管理和仓存管理，涉及的单据有：外购入库单、采购发票、销售出库单、销售发票、产品入库单、其他入库单、生产领料单、其他出库单、调拨单、受托加工单、虚仓出入库单、盘盈盘亏单等。过滤界面如下图1.2： 图1.2： 1.3 进入供应链系统—〉存货核算模块。更新无单价单据，包括：暂估入库、其他入库、自制入库、委外加工入库、红字出库单（无原单）、本期不确定单价单据、调拨单（成本/异价）、盘盈入库单。操作路径如下图1.3： 图1.3 1.4 进入供应链系统—〉存货核算模块。完成入库核算，步骤：外购入库核算—〉存货估价入账—〉自制入库核算—〉其他入库核算—〉委外加工入库核算（暂未上线，省略此步骤），操作图如下1.4： 图1.4 1.5 进入供应链系统—〉存货核算模块。完成出库核算，步骤：红字出库核算—〉材料出库核算—〉产品出库核算，操作图如下1.5： 图1.5 1.6 生成凭证：存货核算—〉凭证处理—〉生成凭证，然后点击“重新设置”，过滤出本期需要生成凭证的单据，再点击“全选”—〉“生成凭证”即可。凭证生成之后，在“凭证查询”中审核凭证，操作图如下1.6： 图1.6 1.7 期末结账：存货