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期货顶尖交易员的交易思路 期货顶尖交易员的交易思路 1. 安心： 每进行一笔交易，你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展，这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得不安心，就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提，这是最根本的交易观念。 2. 计划： 顶尖交易员通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子，即使是场内交易员需要立即针对行情反应，还是需要有“如果.......就.......”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以，交易计划可以降低压力，提高信心，让交易员觉得放心，最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。 3. 我的体会： 没有充分的理由决不可买股票（买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫），个股买入价位应该是配合大盘波段低点而决定，除非经验老到，事先做好计划是非常必要的。 二、期货风险 1. 耐心： 顶尖交易员都厌恶风险，他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔.利普舒茨说的，“如果交易员能够减少50%的交易次数，通常都可以赚更多的钱”。 优秀交易员都很有耐心，因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态-----机会永远都存在。 2. 资金： 交易资金的来源可能影响*作风格，尤其是在承担风险的程度上。 3. 运气： 顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。 戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点，每年只有少数几笔交易能够创造重大货利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能，就会“扯足幸运的风帆”，扩大部位规模，不要过早结束部位。在这种情况下，他们有胆量押下庞大的赌注。 4. 渐进的交易： 顶尖交易员采用渐进的交易手法，慢慢累积获利------不要贸然承担风险，不要尝试挥出全垒打。他们理解，明天仍然能够进场交易的重要性，远超过今天的获利。因此，他们绝对不允许连续亏损迫使自己退 5. 舒适界限： 顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高，他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内，思绪才会清晰，决策才会客观，交易绩效也才会因此而提升。 6. 我的体会： 买入价与止损价的差距与*作者的水平成正比（即水平越高，止损位置越是舒适），关键是买入价位最好是当日见分晓的“胜负手”，买入后收盘就应该知道是赢定了还是判断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场，潜在空间与潜在最大损失比至少为三： 1。短线没有10%的空间，中线没有20%的理论空间就是刀口舔血，因为要考虑到提前出局。（不可能每次都卖在最高价） 损失 1. 承认错误： 顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道，判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何热爱小额亏损”。 2. 出场： 顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失，他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。 对于伯纳德.奥佩帝特来说，如果预期发生的事件没有发生，或预期发生的事情已经发生，他就出场。对于比尔.利普舒茨来说，如果损失超过他愿意接受的程度，他就出场。换言之，出场位置取决于某个痛苦水准，一旦痛苦程度超过这个水准，也代表自己超出舒适界限。 3. 我的体会： 每次交易最大损失我定为3%，即只要股价跌破买入价的3%以下，除非是极有把握的大底部，我都会认赔出来。因为我的买入价位非常讲究，买入要求当日决不能被套（95%的成功率），因此我有这个机会及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是非常的失败，通常应该是买入即涨，或尾盘价买入当日不套 1 从下至上的分析。 *了解所有的玩家，留意他们的言行。所谓玩家，是指具备不可忽视的影响力的人。 *了解他们为了本身的利益，应该说些什么话，或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么？隐藏的议题是什么？只要涉及利益关系，任何谈话都不可轻信。 *对于每一个利益集团，他们希望发生的最佳，次佳与第三种结果是什么 *每个利益集团*纵事件发展的着力点与影响力在哪里。 *每个集团对于每个结果反应将如何？如果某人这样做了，其他人的反应和后续的发展可能如何？ 2动态分析 *任何事件背后都必定有一个故事，你必须了解这个故事。 *必须了解对手的想法，以及我与他的想法差异究竟在哪？ 3对待持仓部位 *保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。 *当你尝试用客观的角度评估未平仓的股票时，情绪总会产生干扰。 *对于一个优秀的交易员来说，如何控制“心”的能力，其重要性远超过如何运用“脑”。 *欺骗自己是在市场上发生亏损的主要理由。 4如何面对损失和处理获利 *承受