STERP-NC_四特酒业务蓝图规划和系统方案设计-财务管理部分V7.1.doc

四特酒项目 蓝图规划及系统方案设计 财务部分 建立日期: 修改日期: 文控编号: UF_NC_ 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 宋足根 1.0 宋足根 2.0 宋足根 3.0 宋足根 4.0 宋足根 5.0 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷贝号 地点 备注 目录 一、 财务核算管理 6 1.1 基础档案设置 7 1.1.1 币种设置 7 1.1.2 管理参数设置 7 1.1.3 会计期间 8 1.1.4 公司目录 8 1.1.5 会计主体 8 1.1.6 凭证类别 8 1.1.7 结算信息 8 1.1.8 结算方式（现金管理、资金管理时会涉及） 8 1.1.9 部门档案 9 1.1.10 人员信息 9 1.1.11 地区分类与客商档案 9 1.1.12 存货信息 9 1.1.13 科目方案 9 1.1.14 会计科目设置 9 1.1.15 现金流量项目 10 1.2 用户及权限设置 11 1.3 集中财务核算管理 12 1.4 各模块期初数据管理流程 15 1.4.1 总账（科目）期初余额管理 15 1.4.2 其它模块期初数据管理 17 1.4.3 会计凭证日常管理流程 18 1.4.4 凭证日常管理总体流程 18 1.4.5 各成员公司凭证日常管理 20 1.4.6 主要月末自动结转凭证模板的定义 21 1.5 月末结转、结账业务 24 1.5.1 月末处理流程 24 二、 个别报表管理 25 2.1 集团报表管理的前提：业务的规范与统一 25 2.2 特殊报表业务的满足 25 2.3 管理参数设置 25 2.4 集团网络报表（个别报表）管理 26 2.4.1 集团公司集中报表管理流程 26 2.4.2 各公司个性化报表管理流程 29 2.4.3 报表表样设计流程 31 2.4.4 报表任务的创建与下发 33 2.4.5 报表的数据采集和上报流程 35 三、 固定资产管理 37 3.1 资产管理总体流程 37 3.2 资产管理基础档案设置 37 3.2.1 管理参数设置 37 3.2.2 资产分类 38 3.2.3 资产使用状况 38 3.2.4 资产变动原因 39 3.2.5 资产增减方式 39 3.2.6 资产卡片样式 40 3.3 期初资产录入管理 41 3.4 资产增加管理流程 42 3.5 资产减少管理流程 42 3.6 资产变动管理流程 43 3.7 资产月末处理流程 45 3.8 固定资产会计平台设置 46 3.9 资产账表查询 49 四、 现金管理 49 4.1 基础档案设置 49 4.1.1 结算信息 49 4.1.2 结算方式（现金管理、资金管理时会涉及） 50 4.2 资金收付（出纳）业务管理 50 4.3 银行对账管理 50 五、 合并报表管理 52 5.1 合并报表管理模型准备 54 5.2 系统基础设置 56 5.3 四特酒集团集团报表合并 60 5.4 业务注意事项 62 5.5 四特酒集团财务类报表表样 63 5.6 各公司结账状态监控 63 财务核算管理 系统建账后,币种、会计期间、公司目录、用户权限、集团级档案等内容由集团公司在“集团”设置、录入，公司的参数及相关档案由各公司在各自账套中设置、录入。 基础档案设置 币种设置 币种设置：暂时先设置人民币、港币、、 会计科目设置 会计科目用途：会计科目是整个集团财务管理的基础，为了实现全集团财务集中管控，建立全集团统一的科目体系。详见（《四特酒会计科目表(定稿） 流程说明： 业务规则制定： 在正式启用集中财务核算系统以前，集团各公司财务部门应联合制定相应财务管理与核算管理制度与规则。 财务政策及会计科目统一： 集团公司根据各公司财务管理的要求统一全集团核心财务政策与会计科目。 数据整理： 在系统上线以前，全集团各公司都需按照集团公司的统一要求及格式对现有数据进行整理，数据整理的范围包括：各板块基础档案、期初余额数据、报表表样等。 基础档案的录入： 集团公司要求统一的基础档案将由集团公司统一设定，各公司只能引用，不得增加与修改。 集团公司及各成员公司均需完成需由本公司自主进行维护的基础档案的录入。 期初余额录入： 上线时，各公司应及时进行各业务模块（科目期初、期初固定资产卡片、期初银行账户余额等）期初余额的输入。 参数设置： 集团总控参数：集团公司需根