济生制药信息化系统开发需求.docVIP

编号 JSNC_1118_001 版本 V1.0 济生制药信息化系统 开发需求  文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 2015-11-18 柴银才 V1.0 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷贝号 地点 备注  目 录 一、 概述 3 1.1 业务现状 3 1.2 功能需求概述 5 2 发货单信用控制 6 2.1 功能描述 6 概述 业务现状 目前南昌济生制药厂使用U8系统进行财务管理，使用浪潮ERP系统进行业务管理 在营销模式上，营销部门是按照业务员的维度进行统一管理（包括信用、发货、业务员应收等），在财务核算方面，财务部门是按照具体的客户进行应收账款的管理和收款管理。两个部门的核销口径不一致。 业务部门现状： 营销模式：业务员承包制（类似经销商），以业务员为主体进行发货控制，开票以及核销 销售订单（合同）：销售订单上有2个价格，一个为针对客户的价格（出厂价或合同价），一个为针对业务员的底价 发货单（提单）：发货单控制业务员的信用（发货金额为业务员的底价*发货数量），如信用余额大于发货金额则允许发货，否则不允许发货 销售出库单：销售出库后形成对业务员的应收（应收金额为业务员的底价*出库数量） 销售发票：根据销售出库单进行开系统发票（浪潮ERP）,开票价格为具体客户的价格（客户价），同时根据客户价与业务员的底价之间关系形成差价税 销售核销：信息中心根据收款单与形成的业务员应收、差价税进行核销，并打印结算记录单提供给财务做账 财务部门现状： 财务开票：根据营销科提供的开票申请单开真实的增值税发票（发票金额为客户价*发票数量），财务的u8系统不做系统销售发票 财务收款与应收：根据真实的增值税发票在U8财务的应收管理形成具体客户的应收账款（应收账款为真实发票金额），财务收款根据出纳提供的银行流水在财务U8系统里录入 财务核销：针对客户的来款以及形成的客户应收账款进行手工核销 费用报销：开票金额与提供给业务员底价之间的差价通过费用报销处理 功能需求概述 根据前期调研以及与济生项目组、高层沟通，为满足销售信用整体管控和财务按客户核销维护等需求，两张报表，业务员对账明细表以及业务员对账汇总表。增加根据业务员对账汇总表在发货单环节进行业务员的信用管控。同时增加以下功能需求： 销售订单： 系统根据销售价目表默认带出出厂价（价格项1），同时在销售订单表体上带上业务员底价（启用自定义项1），根据业务员底价*销售表体的主数量，算出业务员的底价金额（启用自定义项2），要求业务员底价和业务员总金额在单据保存后，后台自动触发。 发货单：系统将销售订单的业务员底价（自定义项1）映射到发货单上，同时根据业务员底价*发货数量算出业务员发货金额（自定义项3），要求在发货单保存时，后台自动触发。 在发货单审批时根据业务员对账汇总表的信用余额进行信用控制，如信用余额大于发货金额，则允许审批，否则不允许。（业务员对账汇总表单独见EXCEL表） 销售出库单：系统将发货单的业务员底价（自定义项1）映射到销售出库单上，同时根据业务员底价*出库数量算出业务员发货金额（自定义项4），要求业务员出库金额在单据保存后，后台自动触发 销售发票：系统将出库单的业务员底价（自定义项1）映射到销售发票上，同时根据业务员底价*开票数量算出业务员的开票金额（自定义项5），税率取物料档案中的字段。另外根据（开票价格-业务员底价）*税率（自定义项6）算出差价税（自定义项7），要求业务员开票金额、差价税在单据保存后，后台自动触发； 发货单信用控制 功能描述 济生制药在发货单审批时需进行信用控制， 在审批时根据业务员对账汇总表来判断，如信用余额大于业务员发货金额则允许审批通过 在审批时需判断业务员发货金额是否为空，如为空，则给予提示，不允许审批 业务员汇总表和业务员明细对账表取数来源详情见附件EXCEL表格 业务员对账报表汇总表.xls 业务员对账报表明细表.xls 济生制药ERP-NC项目文档 第6页 共6页 江西用友软件有限责任公司