增资扩股公告.docVIP

增 资 扩 股 公 告 增资企业基本情况 名称 陕西省康乐制药厂 基本情况 住所 西安市临潼区窑村飞机场院内 法定代表人 吕星炜 成立日期 1989年7月15日 注册资本 柒佰伍拾壹万叁仟元人民币 实收资本 类型 工厂 所属行业 医药制造业 组织机构代码1 经营规模 □大 □中 □√小 经营范围 大容量注射剂（含聚丙烯输液瓶） 职工人数 124人 是否含有国有划拨土地 □是 □√否 前十位股东名称 出资额 利君集团有限责任公司 柒佰伍拾壹万叁仟元人民币 100% 增资扩股后股东 拟持股比例计划 本次增资扩股投资方需投入资金2237.18万元，持股占比60%。 募集资金用途 本次增资资金主要用于GMP认证扩产改造及后续生产经营。 主要财务指 标 （单位：万元）报告 年度 营业收入 营业利润 净利润 资产总计 负债总计 所有者权益 2013 2138.28 682.06 1456.22 2014 1409.64 807.37 602.27 2015年度 （截止9月30日） 5479.60 5068.31 411.28 最近一期财务数据 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 资产总计 负债总计 所有者权益 2016年8月 5668.31 6381.70 -713.79 资产评估 情 况 （万元） 评估机构 陕西兴国资产评估有限责任公司 陕西华地房地产估价咨询有限公司 核准（备案）机构 西安市国资委 评估基准日 2015年月日 账面价值 评估价值 资产总计 5479.60 6559.76 负债总计 5068.31 5068.31 净 资 产 411.28 1491.45 单位出资额（元） 对应评估值 元 评估基准日审计机构 西安兴国会计师事务所有限责任公司 律师事务所 西安海普睿诚律师事务所 内部决策 情 况 □股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会决议 □√其他 增资扩股行为批准情况 国资监管机构 □ A、国务院国资委监管 B、中央其他部委监管 C、省级国资委监管 D、省级其他部门监管 √E、市级国资委监管 F、市级其他部门监管 G、其他监管 所属集团或 主管部门名称 利君集团有限责任公司 组织机构代码x 批准单位名称 西安市国资委、利君集团有限责任公司 批准类型 □批复 √ □股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会决议 □其他 对增资扩股有重大影响的信息企业自2013年以来一直处于停产状态 管理层拟参与增资扩股信息 管理层是否拟参与增资扩股 □是 □√否 姓名 所在单位 职务 现持有 比例 拟增资 比例 二、增资扩股条件与投资方资格条件 以下条件为增资扩股的基本条件，是增资扩股协议的必备条款。意向投资方所提投资意向应当满足该等条件，在不低于该条件所确定标准的前提下，可对该条件进行细化和补充，其中优于该条件的内容应当作为增资扩股协议的组成部分。 增资扩股 条件 拟增加出资额 2237.18万元 占增资后的股权比例 60% 挂牌价格 以陕西省康乐制药厂市国资委核准的审计评估后净资产确定增资挂牌价格为2237.18万元。 企业拟新增股东数 1名 出资方式 □√货币 □实物 □其他 价款支付方式付款 要求 其他条件 1、本次增资扩股，原则同意陕西省康乐制药厂引进一家战略投资者，增资后持股比例不低于60%。 2、意向投资方应无条件认可和接受陕西省康乐制药厂原有债权债务并予以承担。 3、意向投资方应无条件认可和接受陕西省康乐制药厂的《职工安置方案》并按照该方案予以妥善安置职工。 4、意向投资方一经缴纳保证金即视为： （1）已对投资标的及标的企业尽职调查完毕；（2）已履行了与本次投资有关的所有内部决策程序；（3）完全知晓投资标的及标的企业情况并同意本次增资扩股所有要求；（4）同意按不低于挂牌价格报价；（5）对本次增资扩股遴选标准及流程无异议，即如果只有本意向投资方一家交纳保证金，则本意向投资方与增资企业直接签约；如果产生除本意向投资方之外的其他投资方，则本意向投资方须按照遴选标准及流程参与竞价择优程序；（6）一经成为遴选选定的投资方，即按规定时间签署增资扩股协议并缴纳投资价款和产权交易机构服务费用。否则，增资企业可以以意向投资方交纳的保证金为限，在扣除产权交易