U8产品调研问卷_应收款管理.docVIP

用友ERP-U8实施调研问卷 应收款管理 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 部 门 被 访 人 联系方式 部门主管 一、部门机构设置及职责 序号 问题 答案(备选) 备注 1 财务部门岗位设置： □经理 □总账会计 □成本会计 □往来会计 □费用会计 □材料会计 □出纳 □其他： 2 财务部门职责： □总账核算 □往来账核算 □存货及成本核算 □出纳现金业务 □部门费用核算 □其他 * 财务部门组织结构图 简 图 说明 二、应收款管理 序号 问题 答案(备选) 备注 1 应收帐款核算应用方案 □简单核算 □详细核算 简单核算只接收销售和出口发票进行审核及制单 2 入账日期依据 □单据日期 □业务日期 3 汇兑损益方式 □月末处理 □外币结清 4 收款类型（结算方式） 现金 □支票 □信用证 票据 □其他（请列示） 5 是否登记支票 □是 □否 6 应收账科目 应收账款科目有哪些？ 请列示 应收科目： 预收科目： 商业承兑科目： 银行呈兑科目： 应收账的类别设置如何划分？ □按客户类型 □按业务类型 □按客户所在国家、地区 □按业务发生地区 □按业务员 □其他（请列示） 7 应收账立账管理 应收账款立账依据 □销售发票 □销售发货单 □出口发票 □出口销货单 □其他应收单据 □应收合同执行单 立账方式 业务日期 □月结 固定立账日 下 月 日 立账依据日期 □单据日期 □发货日期 □结关日期 □提单日期 □预计到达日期 □阶段完成日期 □发票日期 立账偏离天数 天 8 现金折扣管理 是否进行现金折扣管理 有 □无 若有，折扣确定的依据是： 请列示 9 账龄管理和信用管理 账期类账龄区间划分 请列示 逾期账龄期间划分 请列示 客户是否有信用额度管理 有 □无 若有，额度确定的依据是： 请列示 客户是否有信用期限的管理 有 □无 若有，期限确定的依据是： 请列示 10 坏账准备处理方式 应收余额百分比法 销售收入百分比法 账龄分析法 直接转销法 无 11 应收款核销方式 □按单据 □按产品 12 应收款业务量 平均每月处理 张销售发票； 张收款单； 张其他应收单据。 13 其他对应入账科目： 请列示： 销售收入科目： 销售退回科目： 出口销售收入科目： 币种兑换差异科目： 合同收入科目： 服务收入科目： 税金科目： 运费科目： 佣金科目： 收支费用科目： 票据费用科目： 票据利息科目： 代垫费用科目： 坏账入账科目： 汇兑损益科目： 现金折扣科目： 质保金科目： * 一般收款及核销流程 简要流程图 说明 三、其他事宜 序号 问题 答案(备选) 备注 1 目前往来核算的重点难点是什么？ 请列示： 2 希望通过ERP进行改进的地方是： 请列示： 3 其他方面的建议有哪些？ 请列示：‘ Page 6 of 6 调研问卷 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 1 页 共 6 页