U8产品调研问卷_资金管理.docVIP

用友ERP-U8实施调研问卷 资金管理应用 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 一、资金管理基本情况 公司或集团组织架构？ 公司或集团目前进行资金管理的组织？ 公司资金计划编制的周期？ 公司各部门资金计划编制依据？ 资金管理相关制度？ 对资金管理项目的上线的目标和期望？ 二、资金管理业务调研 资金管理筹投资调查表 编号 大类 类别编号 类别名称 筹资 投资 资金管理需要预警单据汇总表 单据名称 是否需要报警 备注 担保单 定期存款单 债权筹资单 债权投资单 资金风险预警单 资金利率调研表 调查对象： 利率代码 利率调整日期 年利率％ 提前年利率％ 逾期年利率％ 是否定额 说明： 如果存在定额控制，请填写相应的定额金额和超金额利率。 填写人： 结息日调研表 调查对象： 编 码 结息周期（月） 日期 付息延期天数 填写人： 结算价格调研表 调查对象： 结算方式 结算笔数 票面金额 币种 单价 币种 计提比例【％】 计提基线 填写人： 开户单位调研表 调查对象： 编码 单位名称 类型 个人 部门 银行 客户 供应商 项目 说明： 请在相应的类型下面打勾选择。 填写人： 单位账户调研表 调查对象： 单位名称 账号 开户日期 账户名称 利率代码 结息日 期初余 额 期初基数 账户来源 账户 标志 填写人： 账户科目调研表 调研对象： 账户 科目编码 部门编码 个人编码 客户编码 供应商编码