U8产品调研问卷_总账.docVIP

用友ERP-U8实施调研问卷 总 账 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 部 门 被 访 人 联系方式 部门主管 一、部门机构设置及职责 序号 问题 答案 备选 备注 1 财务部门岗位设置： □经理 □总账会计 □成本会计 □往来会计 □费用会计 □材料会计 □出纳 □其他： 2 财务部门职责： □总账核算 □往来账核算 □存货及成本核算 □出纳现金业务 □部门费用核算 □其他 * 财务部门组织结构图 简 图 说明 二、总账管理 序号 问题 答案 备选 备注 1 会计日历 请列示： 2 财务会计科目 财务会计科目体系 □ 企业新会计制度 □ 其他（请列示） 现有会计科目级次 □4-2-2-2-2-2 □4-2-2-2 □ 4-2-2 □4-2 □其他（请列示） 涉及哪些科目辅助核算 □ 客户 □供应商 □部门 □ 个人 □项目 □ 其他（请列示，如自定义辅助核算） 3 外币核算 是否有外币核算 □是 □否 外币核算设置 □固定汇率 □浮动汇率 外币币种 美元 □ 欧元 □港币 □ 日元 □ 其他（请列示） 4 凭证 凭证类别 记账凭证 现金、银行、转账凭证 收款、付款、转账凭证 现收、现付、银收、银付、转账凭证 其他（请列示） 是否启用调整期 □是 □否 启用调整期后，在结账后仍旧可以填制凭证来调整报表数据；在总账选项中启用调整期后再凭证类别设置可以选择调整期凭证 平均每月的凭证数量 张 5 现金流量管理 是否进行现金流量管理 □是 □否 现金流量涉及科目有哪些？ 请列示，如1001现金、1002银行存款等等 6 制单赤字控制 制单是是否进行赤字控制？ □是 □否 赤字控制科目有哪些？ □资金及往来科目 □全部科目 赤字控制方式 □提示 □严格控制 7 损益结转方式 账结法 （每月损益类结转利润） 表结法 （年底损益类结转利润） 8 总账月结账日期 每月 日 9 总账年结账日期 10 记账本位币 □本位币 □其他 11 财务部每月提供外部报表 □资产负债表 □损益表 □现金流量表 □其他 * 总账月结账业务流程 简要流程图 说明 三、其他事宜 序号 问题 答案 备选 备注 1 目前财务核算的重点难点是什么？ 请列示： 2 希望通过ERP进行改进的地方是： 请列示： 3 其他方面的建议有哪些？ 请列示：‘ Page 4 of 4 调研问卷 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 1 页 共 13 页 ERP咨询实施部