U8实施工具-01调研问卷库-08_集团财务-ll.docVIP

用友ERP-U8实施调研问卷 集团财务管理 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 访问对象 被 访 人 联系方式 部门主管 一、部门机构设置及运作模式 序号 问题 答案(备选) 备注 1 集团财务部门岗位设置： □经理 □资金会计 □总账会计 □往来会计 □资产会计 □纳税会计 □财务总监 □总会计师 □出纳 □分析会计 □预算员 □其他 2 集团财务部门职责： □投资决策□财务政策制定资产管理 3 部门设置 是否单独设置预算部门？ □是 □否 是否单独设置结算中心 □是 □否 是否单独设置资金部门 □是 □否 其他 * 集团组织结构图（分布地点和网络连接情况） 简 图 说明 二、集团账务部分 子公司或下属单位的会计信息 下属单位名称 行业科目 月凭证数量 集团财务管理的问题 序号 问题 答案(备选) 备注 1 集团财务管理的现状和需求，财务分析的内容、方法及数据来源，对决策和考核的支持要求 请列示： 2 是否有其他虚拟实体合账需要？ □是 □否 如，按产品进行产品事业部合账，按地域进行大区事业部合账？ 3 其他集团财务问题 集团总部与各子公司联通的网络情况 请列示： 会计科目需要哪些辅助核算？ □部门核算 □人员核算 □项目核算 □客户核算 □供应商核算 三、结算中心 序号 问题 答案(备选) 备注 1 结算中心开户情况 目前分子公司和下属单位在集团结算中心开户（或结算科）情况： 请列示： 在外部银行开户情况；结算中心在外部银行开户情况： 请列示： 2 集团总部与各子公司联通的网络情况 请列示： 3 会计科目需要哪些辅助核算？ □部门核算 □人员核算 □项目核算 □客户核算 □供应商核算 4 结算中心对分子公司存款是否计息 □是 □否 5 结算中心内部支票管理方式。 □内部支票领用内部支票使用内部支票退票 6 分子公司之间是否有内部交易 □是 □否 7 结算中心是否为集团公司和下属单位的客户提供结算服务 □是 □否 8 .目前资金管理的报表 请列示提供 8 结算中心与分子公司的往来业务在集团公司本部的总账和各分子公司的总账是如何进行核算的？ 请列示提供 9 款项收入类型 □销售收入 □资产变价收入 列示其他： 10 分子公司或下属单位款项收入操作 请列示 11 分子公司和下属单位的款项收入的在分公司和集团结算中心的会计核算 请列示相关业务凭证 12 对外付款支付类型 □集中支付 □自行零星支付 13 分子公司和下属单位零星资金支出内容 请列示 14 集团对分子公司和下属单位零星支付款项使用是否有控制？如何控制？ 请描述 15 分子公司在集中支付业务付款时，是否允许发生透支现象（在结算中心的账户透支）？如果发生，结算中心如何处理？ 请描述 16 分子公司是否向总公司（结算中心）贷款，贷款流程是怎样的？ 请描述 17 对分子公司贷款是否有贷款额度控制或信用等级控制？贷款是否计息？ 请描述 四、合并报表 1．合并报表业务 序号 问题 答案(备选) 备注 1 合并报表现状 已经建立合并报表业务体系： □是 □否 合并报表应用模型： □多极集团逐级合并 □多极集团大合并 □跨级合并、混合合并 □ 单用户合并□ 2 参与合并的单位数量和级次？ 请列示 3 参与合并的科目、样表，抵消分录设置等 请列示 五、其他事宜 序号 问题 答案(备选) 备注 1 目前集团财务管理的重点难点是什么？ 请列示： 2 希望通过E