流通服务行业实施工具-04业务流程库-采购付款流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 采购付款流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 采购付款 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 关键预配置参数 5 采购付款 业务描述 本业务是指对由采购入库等业务产生的应付款项进行付款、核销的业务。 适用范围 业务流程使用对象：财务处、财务部门。 通过，。 业务流程图 流程说明 主业务流程步骤： 顺序 财务人员－录入付款单 财务人员录入付款单 系统处理 财务人员－审核 财务人员审核付款单 系统处理 采购人员－确认付款 采购人员确认付款 手工处理 财务人员－确认付款 财务人员确认付款单 系统处理 财务人员－付款核销 财务人员进行付款核销，可手工核销也可自动核销。 手工核销： 付款单可与采购入库单、其他应付单、采购退款单核销。 红字采购入库单可以和采购入库单等其他单据一起进行付款核销，只需保证应付金额大于0即可。 自动核销： 指定供应商和确认日期范围，将筛选出的付款单与采购入库单按时间顺序进行自动核销。 系统处理 财务人员－发现错误反核销 财务人员发现核销错误可执行反核销，取消核销关系重新进行核销。 系统处理 关键预配置参数 模块 选项 参数配置 应付应付 采购付款是否按商品核销付款单自动确认 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 5 ERP咨询实施部