公明第一小学经费使用管理规定.docVIP

公明第一小学经费使用管理规定 （暂时） （2013年9月） 根据《光明新区财务管理办法》、《光明新区管委报帐员暂行工作规则》、《发展和财政局固定资产管理制度》、《光明新区直属学校零星维修工程集中招标采购管理办法》、《光明新区直属学校小额设备采购管理办法》（试行）、《光明新区政府集中采购目录和采购主体方式限额标准》、《深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法》、《光明新区政府公务车定点维修、加油和保险工作的通知》、《光明新区发展和财政局关于全面推行公务卡结算有关事项的通知》、《光明新区财政国库集中支付制度改革实施方案的通知》、《中小学校财务制度》（财政部教育部颁发）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财政部颁发）等相关通知文件精神，结合学校实际，特制订出本规定。 一、成立相关的经费使用工作领导小组 ㈠、成立费用支出申请审批及费用报销审批领导小组 1.学校行政办公会议（全体行政）：负责商品和服务支出（物业管理费、水电、教材除外）单笔业务金额在20000元以上（含20000元）费用支出申请审批。 2.单位负责人（黎进来）：负责商品和服务支出（物业管理费、水电、教材除外）申请审批及费用报销审批。 3.财务主管领导（麦冠超）：负责后勤部门商品和服务支出（物业管理费、水电、教材除外）单笔业务金额在5000元以内（不含5000元）费用支出申请审批以及费用报销单据（基本支出除外）的审核。 4.业务主管领导1（曾肖媚）：负责教育教学业务商品和服务支出（物业管理费、水电、教材除外）单笔业务金额在5000元以内（不含5000元）费用支出申请审批以及教育教学单笔业务金额在5000元以上（含5000元）费用报销单据（基本支出除外）的审核。 5.业务主管领导2（曾思汉）：负责后勤单笔业务金额在5000元以上（含5000元）费用报销单据（基本支出除外）的审核。 6.部门主管领导：负责该部门费用支出申请的审核，审核内容包括：费用支出的必要性、可行性，预算的合理性。 7.财务负责人（李思强）：负责费用支出申请的审核，审核内容包括：费用支出的必要性、可行性，预算的合理性，资金安排等。 ㈡、成立基建维修管理委员会（负责小额工程、货物及服务类项目的申报、审批，工程设计、预算等前期工作，项目实施的推进、监管、变更等） 组长：黎进来（负责审批） 成员：麦冠超（负责工程设计、预算等前期工作以及工程申报、推进、监管、变更等） 曾思汉（负责工程设计、预算等前期工作以及工程申报、推进、监管、变更等） ㈢、成立小额工程招投标领导小组（负责小额工程招标工作） 组长：麦冠超（副校长） 成员：杜伟雪（党支部） 李思强（财务） 曾思汉（后勤）陈军锋（办公室） 吴炳灿（工会） 刘燕妍（后勤）使用部门人员 ㈣、成立采购工作小组[负责货物及服务类项目的申报、招标、采购（包括政府协议采购及公开招标项目）、验收、入库、发放、固定资产登记管理等] 组长：李思强（负责申报、招标、采购、验收等） 成员：陈军锋（负责会议纪要、招标、采购、验收等） 戴保强（负责招标、采购、验收等） 吴炳灿（负责招标、采购、验收等） 刘燕妍（负责招标、采购、验收、入库、发放等） 张剑锋（负责招标、采购、验收、固定资产登记等） 使用部门人员（负责招标、采购、验收等） ㈤、成立小额工程验收小组（负责小额工程验收工作） 组长：麦冠超（副校长） 成员：吴炳灿（工会） 刘燕妍（后勤） 杜伟雪（团队） 使用部门人员 二、执行费用支出申请及报销审批制度 ㈠、商品和服务支出（物业管理费、水电、教材、纳入政府协议采购货物及造价1万元以上的小额工程项目除外）费用支出申请及报销审批程序： 1.由申请人（部门）填写费用支出申请表（见附表,相关内容按填表说明填写）并依次按部门主管领导、财务、领导进行审批，如单项费用申请金额超过20000元（含20000），报行政会审批（会议纪要）。 2.学校采购小组审核申请项目的报价或预算清单，根据市场价确定下浮比例及实施方式，按规定组织项目实施。从2014年1月1日起相关支付规定参照公务卡管理执行。 3.项目完成后由采购小组进行验收，并在送货单（或结算清单、验收报告）签名确认（原则上需由经办人、使用人、证明人等3人以上签名），填写入库登记表（见附表）、固定资产登记表（见附表）。 4.经办人收集发票、送货单、消费清单、公务卡刷卡小票（从2014年1月1日起所有公务开支需刷卡消费，报销必需提供刷卡小票）、费用支出申请表、送货单（或结算清单、验收报告，已签名确认）、合同（已签订）、会议纪要、上级审批报告、相关文件（需有公章）、邀请函（有公章）、方案、总结、图片（打印）等报销凭证及附件到财务室填写费用报销单，费用报销单由经办人、报帐员、证明人（如经办人是报帐员则需证明人