永登县供销合作联社2015年度部分决算报表说明（整改后）.docVIP

永登县供销合作联社2015年度部分决算报表说明（整改后） 一、基本情况 我社于2005年被财政列入预算，2015年末县供销社机关共有干部职工12人，其中列入财政编制人员4人。退休人员11人，其中列入财政编制人员6人，担负着对全县供销系统所属企业的管理，协调、指导工作。 二、财务状况分析 （一）收入支出分析 1、收入情况 2015年财政预算我社行政运行经费775035元，而实际财政拔入我社款项座机电话号码.68元，其中行政运行经费893815.68元，较预算增加118780.68元，增幅15.3%，主要是一个退休人员补发2013年9月至2015年元月工资50747元，增幅42.7%，增加调整机关工作人员和退休人员基本工资45618元，增幅38.4%正常晋升工资和职称调整增加22415元，占增加的18.9%。收到省财政拨付民乐农贸市场建设项目资金110万元，省供销社树屏基层社建设资金9一万元。 2、支出情况 2015年，我社行政经费支出893816元，较上年减支1483元，基本与上年持平支出增减明细表如下： 经费支出增减明细表 支出名称 本年支出 （元） 上年支出 （元） 较上年+ -（元） 备 注 一、工资及福利支出 422688 512057 -89369 1、基本工资 157161 161115 3954 2、津贴补助 157857 193725 -35868 3、奖金 10398 64465 54067 4、社会保障经费 97271 92752 4519 商品服务支出 45240 99987 -54747 1、办公经费 3382 16504 -13122 2、印刷费 2932 4489 -1557 （书报费） 3、水费 830 -830 4、电费 806 -806 5、邮电费 3349 3759 -410 6、取暖费 12566 35392 -22826 7、车辆运行费 21308 20020 1288 8、旅差费 8687 12082 3395 9、招待费 1695 2005 -310 10、工会经费 2511 2809 -298 11、福利费 1290 -1290 二对个人和家庭补助 314578 183253 131325 1、退休费 257280 113629 143651 2、住房公积金 54058 66384 -12326 3、其他个人家庭支出 3240 3240 持平 四、为农服务贴息支出 100000 100000 持平 五、购置固定资产支出 合计 893816 895298 48736 从以上列表可以看出工资及福利支出422688元，占总支出的47.3 %，较上年减少89369元，主要是今年退休3名干部职工导致正常人员工资及福利减少，由于职工保障费基数提高增加保障费。增支了职工养老保险金；商品和服务支出45240元，占总支出的5.1%，较上年减支54747元，从开支个项目看基本各项支出都同比有不同程度的下降。说明单位在遵守国家有关节支经费有了明显效果；个人和家庭补助支出314578元，占总支出的35.2 %，较上年同比增支131325元，主要是本年度增加退休人员3人所致。为农服务贴息支出100000元是县政府给我社下属富农农资公司储藏化肥贴息补助，与上年同期持平。 项目资金119万元全部拨付给项目实施单位民乐和树屏基层供销社。 通过以上表明，财政对我单位的各项工作，特别是对企业和经营发展在资金扶持上给予了大力支持，县供销社做为全县供销社系统各企业的主管部门，今后要在财务上加强对财政资金有效使用，以增强企业实力，强化功能，提升效益。 三、其他说明 决算报表支出决算明细表中其他交通费用发生21308元，是由于财政给我社没有配备公务用车，故我社下各基层检查工作及有关用车费用在此项目中填报。